SEP Kassaflödesanalys - TTM - Seprod Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Seprod Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 538	3 187	3 742	2 746	1 924	2 676	1 247	1 161	2 101	−119	814	3 813	4 168	7 690	7 666	4 495	6 578	6 066	6 014	7 590
Ändring (%)		−29,77	17,43	−26,62	−29,94	39,07	−53,40	−6,93	81,05	−105,68	−781,51	368,48	9,31	84,49	−0,32	−41,37	46,34	−7,78	−0,87	26,21
% av kassaflödet	289,28	243,32	185,16	535,48	−119,04	−235,47	−62,56	71,26	66,18	−4,24	30,69	226,27	699,38	638,79	365,53	607,99	−4 707,79	4 864,37	−996,40	−1 906,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−761	−828	−924	−886	−1 426	−1 068	−1 190	3 776	3 807	4 318	4 741	−1 357	−1 128	−1 671	−2 584	−2 041	−8 262	−3 712	−4 206	−4 689
Ändring (%)		8,81	11,57	−4,11	60,91	−25,07	11,38	−417,37	0,82	13,42	9,82	−128,61	−16,86	48,17	54,63	−21,02	304,82	−55,07	13,29	11,50
% av kassaflödet	−48,52	−63,23	−45,72	−172,78	88,21	94,01	59,70	231,86	119,91	153,09	178,78	−80,50	−189,23	−138,81	−123,22	−276,07	5 913,11	−2 977,00	696,87	1 178,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 237	−1 114	−862	−1 412	−2 179	−2 885	−2 192	−3 450	−2 875	−1 375	−2 901	−769	−2 442	−3 780	−3 014	−1 744	1 515	−2 254	−2 436	−3 323
Ändring (%)		−50,21	−22,61	63,83	54,34	32,40	−24,03	57,39	−16,67	−52,16	110,93	−73,50	217,69	54,80	−20,26	−42,13	−186,84	−248,78	8,09	36,42
% av kassaflödet	−142,59	−85,03	−42,64	−275,34	134,84	253,92	109,97	−211,82	−90,55	−48,76	−109,37	−45,61	−409,69	−313,99	−143,73	−235,94	−1 084,06	−1 807,13	403,61	834,86

Kassaflöde	1 569	1 310	2 021	513	−1 616	−1 136	−1 993	1 629	3 175	2 820	2 652	1 685	596	1 204	2 097	739	−140	125	−604	−398
Ändring (%)		−16,51	54,31	−74,63	−415,16	−29,69	75,40	−181,71	94,95	−11,17	−5,96	−36,46	−64,63	101,99	74,20	−64,75	−118,90	−189,25	−583,97	−34,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Seprod Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)