Kassaflödesanalys (TTM)
Regency Petroleum Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 54 | 77 | 82 | 89 | 51 | 44 | −76 | −80 | −37 | −85 | 4 | 7 | 41 | 61 | 99 |
| Ändring (%) | 132,59 | 42,62 | 7,69 | 8,12 | −42,48 | −14,82 | −274,11 | 4,96 | −53,58 | 128,17 | −104,53 | 81,09 | 494,49 | 48,43 | 61,31 | |
| % av kassaflödet | 5 519,76 | 16 052,38 | −11 660,44 | −7 656,98 | 2 604,59 | 54,94 | 90,14 | −669,24 | 6 080,01 | 134,39 | 822,16 | 64,43 | 49,17 | −75,80 | −229,45 | 1 150,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −43 | −79 | −90 | −144 | −196 | −227 | −237 | −194 | −206 | −141 | −121 | −116 | −171 | −285 | −298 |
| Ändring (%) | 393,45 | 81,44 | 14,28 | 60,00 | 36,46 | 15,66 | 4,30 | −18,14 | 6,15 | −31,50 | −14,39 | −4,20 | 48,29 | 66,04 | 4,78 | |
| % av kassaflödet | −2 100,94 | −12 962,06 | 11 979,03 | 8 347,65 | −4 202,32 | −210,31 | −468,47 | −2 083,58 | 14 763,51 | 746,14 | 1 370,46 | −2 031,33 | −819,96 | 315,33 | 1 067,85 | −3 478,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −10 | 1 | 6 | 58 | 238 | 232 | 324 | 272 | 215 | 215 | 123 | 123 | 76 | 197 | 208 |
| Ändring (%) | −27,94 | −114,35 | 343,13 | 813,54 | 310,13 | −2,74 | 39,86 | −16,00 | −20,97 | −0,01 | −42,95 | −0,01 | −38,21 | 159,47 | 5,76 | |
| % av kassaflödet | −3 318,82 | −2 990,31 | −218,59 | −590,68 | 1 697,74 | 255,36 | 478,33 | 2 852,82 | −20 743,51 | −780,53 | −2 092,62 | 2 066,89 | 870,80 | −139,54 | −738,40 | 2 427,89 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | −1 | −1 | 3 | 93 | 48 | 11 | −1 | −28 | −10 | 6 | 14 | −54 | −27 | 9 |
| Ändring (%) | −20,02 | −296,33 | 63,99 | −417,84 | 2 626,68 | −48,08 | −76,55 | −111,55 | 2 000,27 | −62,70 | −157,76 | 137,33 | −485,61 | −50,97 | −132,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
