MGL Kassaflödesanalys - TTM - Mayberry Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Mayberry Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	82	2	−1 992	−359	−657	708	1 864	1 396	3 759	−1 473	−7 725	−9 618	−10 675	−4 820	1 196	−2 234	−1 633	−4 243	−2 325	−2 860
Ändring (%)		−97,07	−83 115,30	−81,96	82,94	−207,71	163,32	−25,13	169,38	−139,19	424,30	24,50	10,99	−54,84	−124,81	−286,82	−26,89	159,73	−45,19	22,99
% av kassaflödet	−73,31	2,17	75,02	42,03	88,29	224,98	100,69	−2 935,49	978,80	−147,03	−2 192,37	2 236,88	−1 567,22	565,68	−385,99	−312,88	1 095,85	363,00	278,93	505,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−24	−341	−474	−902	−621	−378	−37	−64	−342	393	468	485	427	−287	−304	−292	−293	−300	−305	−335
Ändring (%)		1 342,75	38,80	90,38	−31,12	−39,20	−90,09	71,47	432,06	−214,94	19,32	3,47	−11,86	−167,13	6,18	−4,17	0,37	2,45	1,65	9,90
% av kassaflödet	21,18	−309,49	17,85	105,53	83,46	−120,06	−2,02	135,01	−88,92	39,17	132,94	−112,72	62,72	33,65	98,27	−40,86	196,47	25,67	36,59	59,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	−214	311	−193	300	396	−179	−183	−1 574	−3 197	2 107	7 633	8 727	10 953	4 231	−1 225	3 216	1 754	3 371	1 794	2 627
Ändring (%)		−245,63	−162,16	−254,91	32,17	−145,18	2,38	759,16	103,18	−165,90	262,28	14,34	25,51	−61,37	−128,95	−362,54	−45,48	92,26	−46,79	46,44
% av kassaflödet	191,19	282,06	7,29	−35,05	−53,19	−56,85	−9,89	3 309,86	−832,42	210,25	2 166,24	−2 029,73	1 608,02	−496,54	395,39	450,41	−1 176,38	−288,45	−215,19	−464,79

Kassaflöde	−112	110	−2 655	−855	−744	315	1 851	−48	384	1 002	352	−430	681	−852	−310	714	−149	−1 169	−834	−565
Ändring (%)		−198,71	−2 506,64	−67,80	−12,91	−142,27	488,38	−102,57	−907,88	160,90	−64,84	−222,03	−258,42	−225,11	−63,64	−330,47	−120,87	684,09	−28,67	−32,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mayberry Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)