MDS Kassaflödesanalys - TTM - Medical Disposables & Supplies Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Medical Disposables & Supplies Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−196	−100	−10	49	62	−171	−160	−194	−113	6	44	−205	−239	−124	−79	198	157	166	−46	−21
Ändring (%)		−48,83	−90,33	−602,35	26,76	−377,18	−6,65	21,72	−41,73	−105,04	672,64	−564,69	16,70	−48,09	−36,00	−348,83	−20,37	5,18	−127,91	−55,51
% av kassaflödet	−2 966,27	−334,20	−10,14	36,01	28,67	−807,25	−1 075,40	190,51	74,70	−17,58	−109,70	−1 544,03	749,15	−894,53	−99,40	−735,23	−129,28	−176,51	18,44	21,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5	2	−10	−56	−10	−17	10	34	−18	−12	−31	−9	−5	−18	−27	−27	−28	−14	−6	89
Ändring (%)		−130,75	−738,37	449,29	−81,86	65,32	−158,51	242,26	−151,88	−33,80	163,73	−69,79	−44,37	241,03	54,89	0,29	2,34	−49,90	−59,07	−1 658,30
% av kassaflödet	−79,11	5,36	−10,73	−41,64	−4,75	−79,70	66,54	−33,15	11,57	35,77	76,22	−69,73	16,13	−126,53	−34,03	101,45	22,93	14,91	2,28	−94,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	208	129	115	143	164	209	165	58	−21	−27	−54	227	212	156	186	−197	−251	−245	−199	−163
Ändring (%)		−38,08	−10,16	23,66	14,62	27,73	−21,27	−64,46	−135,56	27,66	102,01	−523,88	−6,63	−26,74	19,92	−205,75	27,35	−2,33	−19,06	−17,78
% av kassaflödet	3 145,38	428,84	120,87	105,64	76,07	986,96	1 108,86	−57,36	13,72	81,80	133,49	1 713,76	−665,28	1 121,06	233,44	733,78	206,35	261,60	79,27	172,49

Kassaflöde	7	30	96	135	215	21	15	−102	−152	−32	−40	13	−32	14	80	−27	−122	−94	−250	−95
Ändring (%)		354,20	218,75	41,49	59,17	−90,15	−29,92	−787,07	48,61	−78,58	23,79	−133,02	−340,52	−143,47	475,89	−133,64	352,84	−22,96	167,12	−62,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Medical Disposables & Supplies Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)