LEARN Kassaflödesanalys - TTM - EduFocal Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

EduFocal Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−5	−12	−11	−19	−57	−101	−62	−47	43	43	−1	−4	−13	6	7
Ändring (%)		116,91	−7,85	80,34	198,82	77,10	−38,95	−23,25	−190,26	0,06	−101,66	473,54	211,33	−147,04	19,41
% av kassaflödet	316,36	−333,24	−112,21	298,20	−64,73	30 037,32	−815,28	−5 834,51	−48,44	−1 240,65	3,37	87,82	74,72	264,47	1 090,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−29	−49	−94	−80	−90	−86	−44	−46	−43	−47	−43	−36	−23	−17	−18
Ändring (%)		70,90	93,39	−15,64	13,63	−4,46	−48,78	5,12	−8,01	9,76	−8,80	−16,83	−34,00	−27,30	3,93
% av kassaflödet	1 698,60	−1 409,70	−996,24	1 238,39	−102,23	25 589,46	−582,72	−5 711,52	48,33	1 357,66	202,38	764,05	137,80	−753,83	−2 704,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	32	64	115	93	237	188	115	95	−87	1	19	22	19	15	16
Ändring (%)		99,48	77,99	−18,53	153,29	−20,44	−39,14	−16,72	−190,63	−100,84	2 451,86	19,76	−16,22	−21,61	12,47
% av kassaflödet	−1 924,57	1 864,32	1 212,65	−1 455,83	267,88	−55 837,22	1 510,83	11 731,40	97,79	−21,02	−87,69	−476,75	−109,15	643,80	2 499,39

Kassaflöde	−2	3	9	−6	88	−0	8	1	−88	−3	−21	−5	−17	2	1
Ändring (%)		−305,92	173,65	−167,86	−1 476,54	−100,38	−2 349,27	−89,27	−10 972,15	−96,09	511,80	−77,97	265,94	−113,29	−71,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

EduFocal Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)