KLE Kassaflödesanalys - TTM - K.L.E. Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

K.L.E. Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−12	−14	−8	2	14	197	190	215	184	−15	−23	−59	−22	−14	−2	7	−5	28	33	48
Ändring (%)		14,33	−39,88	−118,41	808,93	1 347,49	−3,78	13,39	−14,61	−108,17	51,57	159,73	−62,32	−35,84	−87,88	−519,39	−164,86	−683,94	20,26	44,43
% av kassaflödet	91,91	304,17	237,23	−33,54	467,56	375,78	409,46	515,88	401,42	41,18	71,45	227,84	99,21	191,97	39,61	−138,83	29,92	304,06	183,42	128,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−89	−103	−10	−15	−15	−27	−27	−27	−26	0	11	21	21	27	15	6	6	1	1	1
Ändring (%)		16,45	−90,14	45,58	2,11	77,51	0,04	−0,55	−1,18	−100,04	104 090,91	79,24	−0,05	30,01	−42,91	−59,59	0,15	−87,69	0,26	1,05
% av kassaflödet	688,98	2 322,49	296,91	332,02	−519,96	−51,25	−58,06	−64,15	−57,77	−0,03	−35,96	−79,14	−91,42	−358,42	−348,34	−117,63	−39,14	8,38	4,22	2,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	82	109	11	5	0	−119	−118	−148	−113	−21	−20	13	−20	−21	−19	−19	−18	−19	−16	−11
Ändring (%)		32,93	−89,91	−55,08	−89,99	−24 238,74	−1,12	25,68	−23,80	−81,24	−4,30	−164,09	−257,17	0,76	−9,56	4,19	−7,48	7,42	−17,76	−27,64
% av kassaflödet	−633,59	−2 437,97	−319,10	−110,11	16,91	−226,60	−253,74	−354,32	−246,02	57,95	63,49	−49,96	90,74	275,73	424,53	369,67	113,63	−212,45	−87,64	−30,82

Kassaflöde	−13	−4	−3	−4	3	53	46	42	46	−36	−32	−26	−22	−7	−4	−5	−16	9	18	37
Ändring (%)		−65,45	−22,91	30,19	−165,21	1 700,99	−11,70	−10,00	9,74	−179,65	−12,64	−18,55	−13,48	−66,84	−41,26	19,66	200,99	−157,45	99,36	105,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

K.L.E. Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)