FOSRICH Kassaflödesanalys - TTM - FosRich Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

FosRich Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	180	−21	11	−19	−143	−68	−90	15	−118	92	247	401	556	153	−289	−388	−98	−353	156	211
Ändring (%)		−111,74	−152,59	−273,75	640,54	−52,23	31,36	−116,62	−889,65	−178,39	167,57	62,66	38,68	−72,44	−288,35	34,46	−74,74	259,57	−144,15	35,52
% av kassaflödet	1 634,87	93,73	133,52	92,81	−461,50	−179,39	304,58	16,53	478,76	289,78	817,82	−2 830,04	411,64	−377,18	4 611,24	−820,33	162,71	−830,99	219,71	−611,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−224	−40	9	28	90	−71	−254	−287	−52	−53	−45	−258	−512	−107	−287	−55	−139	−804	−492	−526
Ändring (%)		−82,16	−122,65	204,29	228,27	−178,84	256,10	13,26	−81,95	2,65	−16,25	478,39	98,52	−79,14	169,26	−80,83	152,92	476,67	−38,78	6,87
% av kassaflödet	−2 036,55	177,44	108,88	−132,55	292,15	−187,39	862,52	−319,02	211,21	−167,41	−147,88	1 819,69	−378,90	262,70	4 591,52	−116,44	231,23	−1 894,04	−694,36	1 523,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	55	39	−12	−29	83	175	311	360	142	−7	−172	−157	91	−87	570	491	177	1 199	407	280
Ändring (%)		−30,15	−130,71	145,28	−387,09	110,12	77,93	15,62	−60,45	−104,99	2 315,34	−8,42	−157,76	−195,92	−753,85	−13,91	−63,89	576,63	−66,03	−31,15
% av kassaflödet	501,68	−171,18	−142,40	139,73	269,35	460,47	−1 058,94	399,83	−580,19	−22,37	−569,93	1 110,35	67,27	214,48	−9 102,76	1 036,77	−293,94	2 825,03	574,65	−812,46

Kassaflöde	11	−23	8	−21	31	38	−29	90	−25	32	30	−14	135	−41	−6	47	−60	42	71	−35
Ändring (%)		−304,72	−136,92	−349,96	−248,93	22,91	−177,37	−406,22	−127,26	−229,51	−5,19	−147,00	−1 053,42	−130,08	−84,59	−855,85	−227,36	−170,40	67,00	−148,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

FosRich Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)