ELITE Kassaflödesanalys - TTM - Elite Diagnostic Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Elite Diagnostic Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	54	60	78	125	129	149	154	148	158	141	142	112	132	136	107	165	160	158	216	252
Ändring (%)		10,82	30,10	60,43	2,77	15,89	3,52	−4,06	7,01	−10,98	0,75	−21,19	18,18	2,90	−21,27	53,85	−2,87	−1,57	36,89	17,03
% av kassaflödet	−148,81	−704,05	−1 820,32	504,70	2 828,64	955,94	139,17	1 243,39	1 619,65	−351,70	−121,53	−508,36	1 383,79	970,98	−687,39	−989,20	−958,05	−552,74	1 497,10	134,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−72	−47	−58	−86	−84	−186	−188	−276	−302	−250	−275	−158	−147	−111	−65	−72	−65	−60	−74	−94
Ändring (%)		−34,96	23,25	48,43	−2,78	121,86	1,17	46,55	9,39	−17,28	10,05	−42,41	−6,87	−24,63	−41,84	12,18	−10,22	−7,81	23,63	27,13
% av kassaflödet	199,51	554,00	1 356,95	−348,09	−1 845,52	−1 193,95	−169,88	−2 318,20	−3 086,99	622,89	235,12	718,62	−1 541,39	−792,22	414,34	434,77	389,23	210,33	−514,48	−50,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−18	−21	−24	−14	−40	53	145	140	153	69	16	24	25	−11	−58	−109	−112	−126	−127	29
Ändring (%)		18,81	13,37	−41,86	186,06	−231,26	174,96	−3,48	9,60	−55,22	−76,87	52,94	1,44	−144,84	426,69	87,55	2,49	12,85	0,83	−122,84
% av kassaflödet	49,30	250,06	563,37	−56,61	−883,13	338,01	130,71	1 174,81	1 567,34	−171,20	−13,58	−110,26	257,60	−78,77	373,06	654,43	668,81	442,40	−882,61	15,51

Kassaflöde	−36	−9	−4	25	5	16	111	12	10	−40	−117	−22	10	14	−16	−17	−17	−29	14	187
Ändring (%)		−76,58	−49,68	−678,62	−81,66	242,93	611,06	−89,26	−17,85	−509,94	191,57	−81,16	−143,42	46,65	−211,21	6,91	0,29	70,61	−150,54	1 199,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Elite Diagnostic Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)