DTL Kassaflödesanalys - TTM - Derrimon Trading Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Derrimon Trading Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	202	−698	−478	−111	236	1 901	1 594	2 468	1 013	454	1 364	−2 884	−1 189	−1 122	−1 030	774	276	−202	−136	1 109
Ändring (%)		−444,92	−31,55	−76,81	−312,73	706,39	−16,17	54,90	−58,96	−55,20	200,54	−311,45	−58,77	−5,68	−8,12	−175,11	−64,35	−173,39	−32,92	−916,48
% av kassaflödet	−171,11	−5 101,66	−68,69	−39,71	147,02	460,13	−280,20	−1 829,36	−230,88	−145,29	273,45	−1 456,65	1 268,86	125,70	183,96	−294,89	119,71	366,16	99,71	−323,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−74	−121	−1 461	−2 459	−2 650	−3 672	−2 489	−2 879	−3 103	−1 471	−1 465	326	314	−98	16	−311	−182	−342	−215	−96
Ändring (%)		62,22	1 110,15	68,37	7,74	38,61	−32,21	15,67	7,75	−52,58	−0,43	−122,24	−3,70	−131,38	−116,13	−2 056,18	−41,42	87,96	−37,17	−55,19
% av kassaflödet	62,91	−882,11	−209,95	−881,12	−1 652,36	−888,93	437,73	2 133,98	707,19	471,03	−293,73	164,58	−334,86	11,04	−2,83	118,35	−78,95	618,53	157,76	28,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−246	877	2 679	2 894	2 619	2 150	292	241	1 616	654	548	2 705	730	315	442	−738	124	635	360	−1 210
Ändring (%)		−456,23	205,38	8,03	−9,50	−17,91	−86,40	−17,46	569,59	−59,56	−16,10	393,24	−73,01	−56,82	40,17	−267,11	−116,79	412,13	−43,26	−435,69
% av kassaflödet	208,20	6 411,26	385,08	1 036,88	1 633,29	520,40	−51,42	−178,88	−368,39	−209,23	109,93	1 366,02	−778,97	−35,33	−78,88	281,33	53,80	−1 148,34	−264,48	353,06

Kassaflöde	−118	14	696	279	160	413	−569	−135	−439	−312	499	198	−94	−892	−560	−262	231	−55	−136	−343
Ändring (%)		−111,57	4 984,38	−59,88	−42,55	157,65	−237,66	−76,27	225,14	−28,80	−259,68	−60,31	−147,33	852,12	−37,22	−53,14	−187,82	−123,99	146,36	151,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Derrimon Trading Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)