CCC Kassaflödesanalys - TTM - Caribbean Cement Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Caribbean Cement Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 275	6 998	8 152	8 326	6 043	7 086	5 475	4 735	6 711	4 214	5 771	5 865	2 070	7 508	8 496	11 990	15 780	11 995	11 112	8 465
Ändring (%)		11,52	16,50	2,12	−27,41	17,25	−22,74	−13,51	41,74	−37,21	36,94	1,62	−64,70	262,67	13,16	41,12	31,61	−23,98	−7,36	−23,82
% av kassaflödet	84 434,80	−22 262,83	2 005,36	−3 816,23	−3 294,89	−2 641,60	−1 551,44	962,86	684,20	1 278,73	399,33	317,38	−388,53	217,82	192,66	175,97	181,17	268,44	322,34	6 391,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 071	−778	−740	−635	−917	−1 686	−2 084	−2 528	−2 762	−1 304	−1 064	−793	−555	−1 748	−2 451	−3 541	−3 722	−5 764	−5 914	−6 599
Ändring (%)		−27,35	−4,88	−14,15	44,27	83,96	23,57	21,32	9,25	−52,77	−18,44	−25,49	−30,04	215,25	40,19	44,46	5,13	54,85	2,61	11,58
% av kassaflödet	−14 409,35	2 475,12	−182,03	291,22	499,75	628,61	590,45	−514,03	−281,54	−395,79	−73,62	−42,90	104,08	−50,72	−55,58	−51,96	−42,74	−128,99	−171,56	−4 983,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 300	−6 259	−7 014	−7 903	−5 289	−5 667	−3 753	−1 729	−2 962	−2 561	−3 182	−3 184	−2 028	−2 323	−1 701	−1 699	−3 361	−1 754	−1 746	−1 719
Ändring (%)		18,10	12,08	12,67	−33,07	7,15	−33,78	−53,92	71,29	−13,56	24,27	0,07	−36,32	14,59	−26,79	−0,12	97,83	−47,82	−0,42	−1,58
% av kassaflödet	−71 308,03	19 910,24	−1 725,39	3 622,47	2 883,73	2 112,81	1 063,57	−351,65	−301,97	−776,97	−220,19	−172,32	380,52	−67,41	−38,57	−24,93	−38,59	−39,24	−50,65	−1 297,77

Kassaflöde	7	−31	407	−218	−183	−268	−353	492	981	330	1 445	1 848	−533	3 447	4 410	6 814	8 710	4 469	3 447	132
Ändring (%)		−522,95	−1 393,30	−153,66	−15,93	46,25	31,56	−239,36	99,47	−66,40	338,51	27,86	−128,84	−746,90	27,94	54,51	27,83	−48,70	−22,85	−96,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Caribbean Cement Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)