Kassaflödesanalys (TTM)
Carreras Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 189 | 3 250 | 3 791 | 3 872 | 3 380 | 3 865 | 3 785 | 3 723 | 3 880 | 4 413 | 4 171 | 4 607 | 4 947 | 3 960 | 4 253 | 4 518 | 5 705 | 6 572 | 6 809 | 7 257 |
| Ändring (%) | 1,91 | 16,65 | 2,13 | −12,70 | 14,33 | −2,07 | −1,64 | 4,23 | 13,73 | −5,48 | 10,45 | 7,39 | −19,97 | 7,40 | 6,24 | 26,28 | 15,19 | 3,61 | 6,59 | |
| % av kassaflödet | −125 361,75 | 37 654,69 | 1 861,28 | −6 180,35 | −513,71 | −978,29 | −713,97 | 552,65 | −4 790,53 | 722,27 | 1 829,47 | 641,39 | 572,43 | −1 534,33 | 371,31 | −784,13 | 423,33 | 463,94 | 426,61 | 6 343,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | −111 | −135 | −197 | −164 | −192 | −157 | −112 | −82 | 4 | −82 | −6 | 4 | 10 | −21 | −14 | 18 | −151 | −180 | −229 |
| Ändring (%) | 291,49 | 21,83 | 46,01 | −16,65 | 16,93 | −18,09 | −28,93 | −26,12 | −105,09 | −2 065,69 | −92,90 | −169,00 | 152,17 | −302,15 | −31,09 | −225,51 | −949,50 | 18,84 | 27,27 | |
| % av kassaflödet | 1 110,34 | −1 281,23 | −66,14 | 313,97 | 24,92 | 48,52 | 29,62 | −16,57 | 101,79 | 0,69 | −36,16 | −0,81 | 0,47 | −3,94 | −1,80 | 2,46 | 1,32 | −10,67 | −11,26 | −199,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 161 | −3 163 | −3 473 | −3 713 | −3 902 | −4 097 | −4 176 | −2 962 | −3 937 | −3 843 | −3 827 | −3 850 | −4 045 | −4 200 | −3 082 | −5 080 | −4 352 | −5 012 | −5 020 | −6 923 |
| Ändring (%) | 0,05 | 9,83 | 6,90 | 5,09 | 4,98 | 1,94 | −29,06 | 32,91 | −2,38 | −0,42 | 0,60 | 5,05 | 3,84 | −26,61 | 64,81 | −14,33 | 15,16 | 0,17 | 37,90 | |
| % av kassaflödet | 124 258,84 | −36 642,67 | −1 705,31 | 5 926,89 | 593,00 | 1 036,95 | 787,71 | −439,79 | 4 860,82 | −629,02 | −1 678,59 | −536,05 | −467,97 | 1 627,49 | −269,12 | 881,69 | −322,93 | −353,83 | −314,55 | −6 050,94 |
| Kassaflöde | −3 | 9 | 204 | −63 | −658 | −395 | −530 | 674 | −81 | 611 | 228 | 718 | 864 | −258 | 1 145 | −576 | 1 348 | 1 416 | 1 596 | 114 |
| Ändring (%) | −439,27 | 2 259,92 | −130,76 | 950,30 | −39,96 | 34,19 | −227,07 | −112,02 | −854,35 | −62,68 | 215,03 | 20,33 | −129,86 | −543,81 | −150,31 | −333,90 | 5,11 | 12,67 | −92,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
