BIL Kassaflödesanalys - TTM - Barita Investments Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Barita Investments Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19 903	17 870	25 320	30 838	8 373	20 652	11 434	13 035	26 147	20 827	25 382	17 366	10 715	1 157	7 899	8 263	−5 560	12 401	4 698	2 501
Ändring (%)		−10,21	41,69	21,79	−72,85	146,67	−44,63	14,00	100,59	−20,35	21,87	−31,58	−38,30	−89,20	582,93	4,60	−167,30	−323,03	−62,12	−46,77
% av kassaflödet	437,15	1 590,81	−1 644,32	−1 884,05	−573,00	−14 301,76	1 003,55	2 249,51	−936,66	−2 413,79	−3 163,70	1 505,67	1 179,36	−647,10	−4 551,80	−485,86	1 068,37	3 274,41	177,67	268,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27 845	−27 234	−36 497	−42 047	−16 221	−25 805	−20 408	−18 512	−24 185	−17 333	−22 320	−18 642	−15 424	−6 469	−4 449	−3 518	1 451	−15 543	−7 068	−12 321
Ändring (%)		−2,20	34,01	15,21	−61,42	59,08	−20,92	−9,29	30,65	−28,33	28,77	−16,48	−17,26	−58,06	−31,22	−20,93	−141,25	−1 171,10	−54,52	74,31
% av kassaflödet	−611,61	−2 424,33	2 370,15	2 568,88	1 110,15	17 869,81	−1 791,11	−3 194,66	866,38	2 008,88	2 782,04	−1 616,31	−1 697,63	3 618,93	2 563,92	206,86	−278,81	−4 103,86	−267,31	−1 324,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 383	10 374	9 564	9 565	6 364	4 971	10 022	5 974	−4 827	−4 418	−3 920	2 506	5 610	5 102	−3 667	−6 657	3 577	3 530	5 047	10 773
Ändring (%)		−16,23	−7,80	0,01	−33,47	−21,88	101,59	−40,39	−180,80	−8,47	−11,27	−163,92	123,88	−9,06	−171,88	81,52	−153,73	−1,32	42,98	113,44
% av kassaflödet	271,99	923,45	−621,10	−584,36	−435,50	−3 442,59	879,57	1 031,00	172,92	512,07	488,64	217,28	617,51	−2 854,33	2 113,30	391,45	−687,32	932,08	190,88	1 157,71

Kassaflöde	4 553	1 123	−1 540	−1 637	−1 461	−144	1 139	579	−2 792	−863	−802	1 153	909	−179	−174	−1 701	−520	379	2 644	931
Ändring (%)		−75,33	−237,08	6,29	−10,73	−90,12	−889,03	−49,14	−581,74	−69,09	−7,02	−243,76	−21,23	−119,67	−2,91	879,96	−69,40	−172,77	598,17	−64,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Barita Investments Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)