YRM Kassaflödesanalys - TTM - Rosetti Marino SpA

Kassaflödesanalys (TTM)

Rosetti Marino SpA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−57	−49	−40	−19	−12	−4	−25	−11	4	12	34	55	89	123
Ändring (%)		−14,64	−17,15	−53,73	−38,35	−62,21	484,39	−56,88	−131,89	251,11	175,40	63,69	61,20	37,97
% av kassaflödet	104,51	186,30	−1 749,05	−43,25	−47,85	−88,14	100,26	87,20	1 653,77	42,83	70,39	82,11	113,58	137,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	3	11	19	31	20	9	15	19	23	43	38	33	8	−17
Ändring (%)		235,77	70,22	60,26	−35,31	−54,58	70,43	25,77	20,49	83,40	−11,12	−12,51	−75,41	−306,65
% av kassaflödet	−6,16	−43,19	833,10	71,35	82,85	183,43	−60,86	−154,36	11 059,43	149,60	79,35	49,48	10,44	−18,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1	11	24	31	16	1	−15	−21	−27	−27	−24	−21	−19	−16
Ändring (%)		−1 354,61	107,97	32,43	−48,57	−94,42	−1 825,08	38,93	28,02	−3,04	−9,83	−10,90	−11,38	−12,84
% av kassaflödet	1,65	−43,11	1 015,95	71,90	66,37	18,04	60,59	169,78	−12 924,53	−92,43	−49,74	−31,58	−24,02	−18,33

Kassaflöde	−55	−26	2	43	24	5	−25	−13	0	29	48	68	79	90
Ändring (%)		−52,11	−108,82	1 771,26	−44,29	−79,49	−613,72	−50,42	−101,68	13 458,49	67,57	40,32	16,53	14,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rosetti Marino SpA - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)