Kassaflödesanalys (TTM)
Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | −382,99 | 51,59 | −16,61 | −19,92 | −18,21 | −22,26 | 79,63 | 44,33 | −26,12 | −35,36 | |
| % av kassaflödet | −113,30 | 202,02 | 289,50 | 139,43 | 78,49 | 130,49 | −3 118,23 | 83,63 | 59,91 | 76,06 | 174,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −4 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −4 | −8 | −8 | −9 |
| Ändring (%) | 148,17 | −65,20 | −7,40 | −8,00 | −46,36 | −86,44 | 3 997,92 | 97,56 | 7,16 | 6,68 | |
| % av kassaflödet | −258,87 | −404,77 | −133,17 | −71,22 | −46,07 | −50,22 | 209,37 | −128,10 | −125,60 | −231,29 | −876,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 3 | −1 | 1 | 2 | 0 | −1 | 4 | 10 | 9 | 8 |
| Ändring (%) | 1,76 | −119,68 | −197,71 | 202,35 | −85,63 | −596,06 | −421,58 | 131,10 | −10,36 | −11,56 | |
| % av kassaflödet | 472,17 | 302,75 | −56,33 | 31,79 | 67,57 | 19,73 | 3 008,87 | 144,47 | 165,69 | 255,24 | 801,82 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | −0 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| Ändring (%) | 58,71 | 5,78 | 73,13 | 42,24 | −50,80 | −103,25 | −6 797,74 | 101,49 | −41,81 | −71,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
