Kassaflödesanalys (TTM)
Valtecne S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Ändring (%) | −186,02 | 25,96 | 20,61 | 54,91 | 35,45 | 21,46 | 17,67 | −1,24 | −1,25 | |
| % av kassaflödet | 214,76 | −211,47 | 707,36 | 183,26 | 199,46 | 208,24 | 219,60 | 228,31 | 161,33 | 124,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −6 | −9 | −8 | −7 | −4 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −20,66 | 145,23 | 59,22 | −9,41 | −10,39 | −39,39 | −64,98 | 16,23 | 13,96 | |
| % av kassaflödet | 340,90 | 309,62 | −2 016,26 | −689,58 | −438,90 | −303,14 | −159,52 | −49,36 | −41,05 | −36,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | −0 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | −2 | −1 | 1 |
| Ändring (%) | −100,36 | −28 696,50 | 100,35 | −20,32 | −25,51 | −76,41 | −323,82 | −64,09 | −178,45 | |
| % av kassaflödet | −455,66 | 1,86 | 1 408,90 | 606,32 | 339,43 | 194,90 | 39,93 | −78,96 | −20,29 | 12,39 |
| Kassaflöde | −1 | −1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | −12,64 | −137,66 | 365,55 | 42,33 | 29,74 | 15,18 | 13,18 | 39,77 | 28,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
