Kassaflödesanalys (TTM)
Ulisse Biomed S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 0 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −4 |
| Ändring (%) | −108,26 | 1 310,33 | −156,33 | 102,78 | 50,69 | −19,55 | 21,98 | 18,02 | −35,06 | 292,24 | |
| % av kassaflödet | 82,03 | −12,78 | −1 583,48 | −7,98 | −17,34 | −28,13 | 81,15 | 86,77 | 91,16 | 90,20 | 277,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 36,67 | 26,83 | 407,98 | −7,85 | −8,52 | −71,78 | −19,93 | −24,89 | −28,10 | −69,93 | |
| % av kassaflödet | 14,84 | 38,25 | 426,09 | −19,37 | −19,12 | −18,84 | 19,06 | 13,38 | 8,94 | 9,80 | 2,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ändring (%) | 64,56 | 39,24 | −12 081,88 | 0,02 | 0,02 | −99,96 | −16,09 | −19,18 | |||
| % av kassaflödet | 3,13 | 9,71 | 118,78 | 127,35 | 136,46 | 146,97 | −0,21 | −0,15 | −0,11 | −179,43 | |
| Kassaflöde | −1 | −0 | −0 | 5 | 5 | 4 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −46,98 | −88,61 | −11 275,90 | −6,66 | −7,14 | −127,89 | 14,08 | 12,34 | −34,37 | 27,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
