Kassaflödesanalys (TTM)
Tessellis S.p.A. - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 50 | 29 | 35 | 41 | 45 | 35 | 24 | 12 | 1 | 4 | 18 | 31 | 37 | 42 | 50 | 59 | 60 | 62 |
| Ändring (%) | −41,38 | 20,43 | 16,96 | 9,71 | −23,23 | −32,45 | −48,03 | −91,48 | 323,30 | 302,90 | 75,18 | 17,79 | 15,11 | 19,38 | 16,23 | 2,79 | 2,72 | |
| % av kassaflödet | 1 027,26 | −407,08 | −434,54 | −456,39 | −4 805,98 | 485,61 | 1 985,17 | −254,65 | 67,20 | 101,96 | 259,81 | 332,81 | 1 404,21 | −7 626,71 | 6 491,63 | 2 781,21 | 15 592,76 | −4 637,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −33 | −43 | −52 | −53 | −39 | −36 | −32 | −5 | 7 | 4 | 0 | −17 | −34 | −41 | −48 | −57 | −65 |
| Ändring (%) | 59,03 | 30,00 | 23,08 | 1,34 | −26,10 | −8,65 | −9,47 | −83,38 | −231,63 | −47,80 | −91,58 | −5 450,32 | 101,87 | 21,06 | 17,40 | 18,06 | 15,30 | |
| % av kassaflödet | −422,13 | 453,80 | 522,92 | 577,94 | 5 621,59 | −546,77 | −3 022,50 | 675,39 | −347,68 | 164,04 | 54,15 | 3,33 | −638,60 | 6 082,67 | −5 250,45 | −2 272,01 | −14 629,62 | 4 883,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | −4 | −1 | 2 | 7 | 12 | 13 | 15 | 4 | −8 | −15 | −22 | −16 | −9 | −9 | −9 | −4 | 1 |
| Ändring (%) | −84,40 | −75,42 | −306,77 | 245,93 | 71,09 | 16,62 | 14,25 | −74,46 | −291,57 | 98,92 | 49,73 | −29,57 | −41,97 | 0,07 | 0,07 | −54,63 | −120,40 | |
| % av kassaflödet | −505,14 | 53,28 | 11,61 | −21,55 | −715,66 | 161,16 | 1 137,29 | −320,72 | 253,67 | −174,18 | −219,13 | −239,91 | −605,26 | 1 657,22 | −1 182,43 | −436,15 | −1 079,30 | −63,75 |
| Kassaflöde | 5 | −7 | −8 | −9 | −1 | 7 | 1 | −5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | −1 | 1 | 2 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | −247,93 | 12,82 | 11,36 | −89,58 | −859,79 | −83,47 | −505,14 | −132,29 | 178,99 | 58,12 | 36,76 | −72,08 | −121,19 | −240,25 | 171,30 | −81,67 | −445,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
