Kassaflödesanalys (TTM)
Tenax International S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | −1 | −1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 63,45 | 38,82 | −9,22 | −10,23 | −120,21 | 594,71 | −10,44 | −11,73 | −76,23 | −320,77 | −50,56 | −102,26 | −1 744,27 | 106,08 | −20,35 | −25,56 | |
| % av kassaflödet | −50,12 | −113,22 | −240,31 | −11 936,98 | 192,75 | 69,41 | 127,51 | 170,30 | 296,59 | −58,75 | 45,77 | 45,18 | −276,00 | −98,90 | −100,81 | −210,05 | 253,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 12,49 | 5,98 | −0,42 | 4,35 | 14,01 | 12,29 | −4,17 | −4,29 | 1,93 | 1,89 | 0,79 | 0,78 | 6,71 | 6,28 | 29,18 | 22,59 | |
| % av kassaflödet | −45,33 | −70,47 | −114,20 | −6 222,53 | 116,80 | −237,20 | −70,44 | −100,66 | −190,08 | 161,48 | 58,07 | 116,84 | 31 826,07 | −740,09 | −389,06 | −1 314,80 | 2 616,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | −0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | 5,03 | 4,78 | −26,58 | −36,20 | −28,26 | −39,39 | −52,56 | −110,86 | −150,48 | 298,08 | 708,15 | 87,63 | 37,00 | 27,01 | 5,29 | 5,03 | |
| % av kassaflödet | 195,45 | 283,70 | 454,51 | 18 259,51 | −209,55 | 267,80 | 42,92 | 30,36 | −6,50 | −2,74 | −3,84 | −62,02 | −31 450,07 | 939,00 | 589,87 | 1 624,84 | −2 769,81 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 1 | 0 | −1 | 1 | 2 | 1 | 1 | −1 | −2 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −27,64 | −34,60 | −98,17 | −5 659,26 | −156,14 | 278,13 | −32,94 | −49,31 | −219,99 | 183,34 | −49,91 | −99,63 | −4 688,63 | 102,18 | −61,78 | −161,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
