Kassaflödesanalys (TTM)
Telesia S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | 2 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1 | −2 | −5 | −6 | −6 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | 147,25 | 41,65 | 29,40 | −8,81 | −9,66 | −162,29 | 260,55 | 33,55 | 25,12 | −42,41 | −73,63 | −223,56 | 180,93 | 5,77 | 5,45 | −41,97 | −72,31 | |
| % av kassaflödet | −122,91 | −156,99 | −117,95 | −103,86 | −151,08 | −337,05 | −247,36 | −280,61 | −459,34 | −742,29 | 1 143,16 | 64,49 | −164,10 | 7 761,19 | 357,37 | 192,63 | 226,82 | −2 167,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 | −6 | −6 | −6 | −3 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −110,48 | −11,67 | −13,21 | −17,27 | −20,87 | −2 372,31 | 104,40 | 1,89 | 1,85 | −48,95 | −95,90 | −244,27 | 169,31 | 42,63 | 29,89 | −19,19 | −23,75 | |
| % av kassaflödet | −431,41 | 23,35 | 10,94 | 6,46 | 8,53 | 16,67 | 446,22 | 286,98 | 358,40 | 471,48 | −643,56 | −5,64 | 16,76 | −759,70 | −47,17 | −31,32 | −51,35 | 1 351,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | −2 | −3 | −5 | −2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | −30,88 | 67,04 | 40,14 | −22,97 | −29,82 | −80,04 | −400,99 | 75,08 | 42,88 | −59,70 | −148,14 | 191,84 | 65,73 | −30,04 | −42,94 | −39,33 | −64,82 | |
| % av kassaflödet | 654,32 | 233,63 | 207,01 | 197,40 | 242,55 | 420,38 | −98,87 | 93,63 | 200,93 | 370,81 | −399,60 | 41,15 | 247,34 | −6 901,49 | −210,20 | −61,31 | −75,47 | 916,28 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | −1 | −2 | −2 | −1 | 0 | 2 | 1 | −0 | −2 | −3 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | 93,57 | 88,53 | 46,96 | −37,31 | −59,51 | −184,87 | 217,82 | −18,42 | −22,58 | −137,40 | 367,40 | −51,44 | −105,94 | 2 197,01 | 95,65 | −50,71 | −102,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
