Kassaflödesanalys (TTM)
Take Off S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 214,58 | −14,20 | −16,55 | −40,52 | 60,06 | 37,52 | −45,74 | −14,36 | −37,45 | −59,87 | |
| % av kassaflödet | 62,04 | 49,51 | 49,92 | 50,50 | −33,40 | −61,94 | −101,25 | −62,35 | −102,06 | −65,92 | −27,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −114,66 | −90,20 | −920,03 | 223,46 | 47,33 | 32,13 | −0,55 | −40,99 | −29,98 | −42,81 | |
| % av kassaflödet | −71,56 | 2,66 | 0,31 | −3,05 | 10,96 | 18,71 | 29,38 | 33,16 | 37,40 | 27,04 | 15,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 4 | 4 | 3 | −9 | −9 | −9 | −6 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 39,55 | −14,11 | −16,42 | −377,71 | 0,97 | 0,96 | −33,77 | −33,32 | −18,31 | −22,42 | |
| % av kassaflödet | 109,52 | 38,77 | 39,14 | 39,65 | 122,44 | 143,23 | 171,87 | 129,19 | 164,66 | 138,88 | 111,36 |
| Kassaflöde | 3 | 11 | 9 | 8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 294,15 | −14,90 | −17,51 | −189,93 | −13,69 | −15,86 | −11,89 | −47,68 | −3,15 | −3,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
