Kassaflödesanalys (TTM)
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | 2 | 1 | −0 | −1 | 1 | 2 | −11 | −11 | −12 | 1 |
| Ändring (%) | −601,84 | −41,40 | −121,23 | 184,38 | −173,07 | 236,86 | −703,50 | 5,81 | 5,49 | −104,81 | |
| % av kassaflödet | −13,55 | 20,09 | 11,63 | −2,76 | 8,44 | −8,47 | −45,66 | 286,44 | 214,03 | 174,50 | 189,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −3 | −2 | −2 | −6 | −8 | −10 | −0 | 2 | 5 | 2 |
| Ändring (%) | 766,45 | −29,46 | −8,57 | 214,85 | 29,05 | 22,51 | −95,26 | −607,37 | 119,71 | −69,38 | |
| % av kassaflödet | −11,76 | −30,10 | −20,97 | −21,41 | 72,55 | 128,72 | 252,23 | 12,43 | −44,53 | −75,62 | 523,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 11 | 11 | 11 | −2 | 1 | 4 | 7 | 4 | −0 | −2 |
| Ändring (%) | 197,16 | 0,65 | 1,69 | −114,23 | −177,48 | 229,07 | 79,50 | −50,51 | −102,08 | 2 329,38 | |
| % av kassaflödet | 125,31 | 110,01 | 109,34 | 124,17 | 19,01 | −20,25 | −106,57 | −198,87 | −69,49 | 1,12 | −612,74 |
| Kassaflöde | 3 | 10 | 10 | 9 | −8 | −6 | −4 | −4 | −5 | −7 | 0 |
| Ändring (%) | 238,49 | 1,26 | −10,45 | −192,92 | −27,26 | −37,48 | −3,81 | 41,61 | 29,38 | −104,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
