Kassaflödesanalys (TTM)
TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 48 | 35 | 21 | 34 | 47 | 33 | 19 | 21 | 22 | 41 | 59 | 52 | 45 | 43 | 41 | 49 | 56 |
| Ändring (%) | −28,02 | −38,92 | 59,41 | 37,27 | −30,01 | −42,87 | 10,40 | 9,42 | 81,23 | 44,82 | −11,85 | −13,44 | −4,19 | −4,37 | 17,91 | 15,19 | |
| % av kassaflödet | −612,05 | −184,92 | −71,47 | −309,40 | 593,49 | −14 093,51 | −224,12 | 455,36 | 129,74 | 294,57 | 570,90 | −2 738,21 | −318,51 | −667,19 | 3 424,00 | 631,91 | 394,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −18 | −19 | −20 | −21 | −17 | −14 | −15 | −15 | −30 | −44 | −46 | −47 | −42 | −37 | −36 | −34 |
| Ändring (%) | 8,44 | 7,79 | 4,24 | 4,07 | −17,43 | −21,12 | 5,55 | 5,26 | 94,17 | 48,50 | 3,86 | 3,72 | −11,09 | −12,48 | −3,55 | −3,68 | |
| % av kassaflödet | 210,70 | 95,90 | 65,41 | 185,18 | −269,30 | 7 543,51 | 165,63 | −321,74 | −88,19 | −214,51 | −426,28 | 2 409,01 | 335,78 | 652,67 | −3 065,61 | −462,80 | −241,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −26 | −27 | −28 | −24 | −20 | −20 | −19 | −6 | 8 | 5 | 2 | −2 | −5 | −3 | −1 | −5 | −9 |
| Ändring (%) | 4,76 | 4,54 | −14,63 | −17,13 | −2,56 | −2,63 | −70,84 | −242,95 | −38,99 | −63,92 | −190,50 | 210,49 | −35,61 | −55,30 | 274,61 | 73,31 | |
| % av kassaflödet | 329,04 | 144,68 | 95,71 | 221,89 | −256,95 | 8 494,16 | 230,22 | −123,54 | 45,99 | 35,15 | 16,97 | 83,57 | 34,87 | 49,09 | −117,77 | −69,06 | −64,92 |
| Kassaflöde | −8 | −19 | −30 | −11 | 8 | −0 | −8 | 5 | 17 | 14 | 10 | −2 | −14 | −6 | 1 | 8 | 14 |
| Ändring (%) | 138,25 | 58,03 | −63,18 | −171,56 | −102,95 | 3 492,64 | −154,34 | 284,03 | −20,18 | −25,27 | −118,38 | 644,11 | −54,26 | −118,63 | 538,87 | 84,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
