TB Kassaflödesanalys - TTM - Triboo S.p.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Triboo S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	6	10	12	14	15	16	13	9	3	−2	−2	−2	2	4	6	5
Ändring (%)		76,51	17,65	15,00	7,99	7,40	−21,36	−27,17	−63,15	−171,34	−15,50	−18,34	−193,36	158,12	61,26	−15,37
% av kassaflödet	1 685,07	239,83	175,48	146,44	141,89	138,19	235,36	−1 033,75	−41,95	15,84	16,46	17,46	−40,31	−262,79	806,39	−1 858,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−6	−5	−5	−6	−7	−7	−7	−7	−7	−7	−7	−5	−5	−6	−5
Ändring (%)		−6,67	−4,04	−4,21	18,17	15,37	−1,58	−1,61	3,51	3,39	2,24	2,19	−30,32	2,74	2,66	−2,43
% av kassaflödet	−1 733,24	−130,44	−77,85	−54,11	−57,37	−60,03	−127,95	759,23	86,54	47,34	59,54	79,03	136,19	353,38	−690,35	1 834,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	1	−0	0	1	2	3	−0	−3	−4	−6	−3	−0	−0	−0	−0	−0
Ändring (%)		−178,66	−140,45	347,20	124,86	55,53	−115,67	738,28	34,38	25,59	−47,02	−88,74	−52,55	−9,49	−10,49	184,38
% av kassaflödet	148,17	−9,40	2,36	7,67	15,48	21,83	−7,41	374,52	55,42	36,82	24,00	3,51	4,12	9,42	−16,04	124,23

Kassaflöde	0	4	7	9	10	12	5	−1	−8	−15	−12	−9	−4	−2	1	−0
Ändring (%)		1 140,12	60,79	37,81	11,45	10,27	−53,83	−116,58	808,15	89,00	−18,71	−23,01	−59,57	−60,40	−152,55	−136,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Triboo S.p.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings