Kassaflödesanalys (TTM)
Talea Group S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | −2 | −4 | −3 | −1 | −4 | −6 | −5 | −4 | 2 | 9 |
| Ändring (%) | 342,68 | 6,83 | 6,39 | −49,38 | −97,57 | −3 331,52 | 103,09 | −32,59 | −48,34 | 171,56 | 63,18 | −16,07 | −19,15 | −154,77 | 282,59 | |
| % av kassaflödet | 28,84 | 75,53 | 78,74 | 81,79 | 68,94 | 5,01 | 194,70 | 123,46 | 79,39 | 39,21 | 139,02 | 326,72 | 185,91 | 113,70 | −94,00 | −733,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −4 | −4 | −3 | −5 | −6 | −7 | −8 | −6 | −5 | −5 | −5 | −7 | −10 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | −36,42 | −9,13 | −10,05 | 46,08 | 31,54 | 11,53 | 10,33 | −21,34 | −27,13 | 2,34 | 2,29 | 52,44 | 34,40 | 0,82 | 0,81 | |
| % av kassaflödet | −189,12 | −71,15 | −63,09 | −55,41 | −134,78 | −529,49 | 710,40 | 244,71 | 183,61 | 127,89 | 170,90 | 251,79 | 260,23 | 264,57 | 402,61 | 827,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | 10 | 10 | 5 | −0 |
| Ändring (%) | −37,91 | −9,60 | −10,62 | 35,29 | 26,08 | 7,17 | 6,69 | −36,28 | −56,93 | 139,60 | 58,26 | 6,69 | 6,27 | −50,33 | −101,34 | |
| % av kassaflödet | 260,28 | 95,62 | 84,35 | 73,62 | 165,84 | 624,48 | −805,11 | −268,17 | −163,00 | −67,10 | −209,92 | −478,51 | −346,15 | −278,27 | −208,61 | 5,71 |
| Kassaflöde | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | −1 | −3 | −3 | −4 | −3 | −2 | −3 | −4 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 69,01 | 2,48 | 2,42 | −39,95 | −66,52 | −183,12 | 220,30 | 4,84 | 4,61 | −23,41 | −30,57 | 47,49 | 32,20 | −33,75 | −50,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
