Kassaflödesanalys (TTM)
Sostravel.com S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −2 | −1 | −1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 747,00 | −33,21 | −49,72 | −138,33 | 360,88 | 38,04 | 27,56 | −32,04 | −47,15 | |
| % av kassaflödet | −7,61 | 157,67 | 220,49 | −1 182,94 | −121,56 | −247,01 | −2 780,83 | 576,28 | 620,26 | 787,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 145,30 | −20,92 | −26,46 | 200,57 | 66,73 | −1,34 | −1,36 | −48,69 | −94,88 | |
| % av kassaflödet | −5,66 | 33,95 | 56,21 | −441,14 | 355,46 | 261,31 | 2 102,40 | −336,90 | −273,80 | −33,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −66,94 | −7,89 | −8,57 | −71,03 | −245,17 | 11,37 | 10,21 | 11,65 | 10,44 | |
| % av kassaflödet | 113,26 | −91,62 | −176,70 | 1 724,09 | −133,90 | 85,70 | 778,43 | −139,38 | −246,47 | −653,95 |
| Kassaflöde | 3 | −1 | −1 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −140,86 | −52,24 | −109,37 | −473,02 | 126,81 | −87,74 | −715,53 | −36,86 | −58,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
