Kassaflödesanalys (TTM)
SOL S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 210 | 216 | 221 | 207 | 193 | 183 | 173 | 192 | 210 | 246 | 281 | 276 | 270 | 283 | 297 | 297 | 297 |
| Ändring (%) | 2,62 | 2,55 | −6,46 | −6,91 | −5,02 | −5,28 | 10,73 | 9,69 | 16,88 | 14,44 | −2,02 | −2,06 | 4,92 | 4,69 | 0,15 | 0,15 | |
| % av kassaflödet | 212,29 | 405,53 | 3 003,35 | −340,21 | −149,31 | −239,46 | −727,98 | −1 127,92 | −2 059,54 | −1 074,94 | −791,89 | 1 409,81 | 361,75 | 324,02 | 295,92 | 474,57 | 1 192,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −128 | −161 | −194 | −212 | −230 | −209 | −188 | −218 | −248 | −273 | −298 | −272 | −247 | −247 | −248 | −257 | −266 |
| Ändring (%) | 25,95 | 20,61 | 9,13 | 8,36 | −9,08 | −9,99 | 15,96 | 13,76 | 10,08 | 9,16 | −8,57 | −9,38 | 0,18 | 0,18 | 3,79 | 3,65 | |
| % av kassaflödet | −129,09 | −302,66 | −2 636,10 | 348,36 | 177,97 | 273,20 | 789,30 | 1 280,72 | 2 425,42 | 1 192,31 | 837,83 | −1 391,81 | −330,45 | −282,63 | −247,02 | −410,56 | −1 067,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 | 5 | −15 | −54 | −94 | −51 | −9 | 11 | 30 | 7 | −17 | 18 | 52 | 52 | 51 | 22 | −8 |
| Ändring (%) | −80,88 | −422,91 | 270,56 | 73,01 | −45,07 | −82,04 | −214,40 | 187,41 | −77,62 | −346,74 | −206,39 | 194,00 | −0,95 | −0,96 | −57,66 | −136,21 | |
| % av kassaflödet | 23,87 | 8,50 | −198,14 | 88,91 | 72,52 | 67,27 | 38,78 | −62,08 | −297,03 | −29,69 | 47,16 | 91,16 | 70,22 | 59,38 | 51,31 | 34,78 | −31,59 |
| Kassaflöde | 99 | 53 | 7 | −61 | −129 | −76 | −24 | −17 | −10 | −23 | −36 | 20 | 75 | 87 | 100 | 63 | 25 |
| Ändring (%) | −46,28 | −86,15 | −925,77 | 112,11 | −40,77 | −68,84 | −28,54 | −39,93 | 123,93 | 55,34 | −155,04 | 281,70 | 17,13 | 14,63 | −37,55 | −60,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
