SIT Kassaflödesanalys - TTM - SIT S.p.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

SIT S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24	27	57	39	50	53	28	41	19	14	22	11	15	8	10	17	29	34	42	32
Ändring (%)		11,43	108,60	−30,87	27,90	5,85	−46,61	43,57	−52,35	−29,38	62,93	−52,07	42,38	−46,96	27,17	61,68	74,65	17,54	22,13	−24,04
% av kassaflödet	−2 351,87	330,16	208,32	261,17	656,58	1 227,38	−1 055,06	−313,66	−113,26	−59,39	−116,43	−55,55	−207,67	−54,61	−72,96	−100,70	−299,16	640,60	737,70	1 978,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−21	−41	−44	−45	−51	−26	−28	−30	−28	−30	−31	−30	−26	−23	−22	−21	−18	−16	−14	−10
Ändring (%)		95,95	8,17	1,33	14,39	−49,39	5,74	7,92	−7,40	10,16	1,17	−2,51	−13,55	−10,98	−5,92	−2,59	−13,90	−11,82	−12,45	−27,16
% av kassaflödet	2 013,06	−496,96	−162,60	−298,81	−671,89	−600,55	1 022,41	228,47	160,32	131,13	159,64	154,93	351,65	155,21	153,41	127,55	186,83	−300,13	−247,77	−637,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5	24	15	19	6	−23	−4	−24	−11	−7	−11	1	6	1	−2	−12	−20	−12	−21	−18
Ändring (%)		−624,41	−38,10	30,68	−69,87	−492,24	−83,08	531,41	−55,92	−31,44	47,82	−107,90	548,78	−83,44	−350,92	433,83	63,88	−40,26	75,15	−13,94
% av kassaflödet	438,81	289,91	54,28	128,65	76,20	−527,84	143,78	187,99	62,79	31,96	56,86	−4,47	−76,13	−6,25	16,47	75,06	209,24	−227,73	−376,10	−1 143,11

Kassaflöde	−1	8	27	15	8	4	−3	−13	−17	−23	−19	−19	−7	−15	−14	−17	−10	5	6	2
Ändring (%)		−893,76	230,61	−44,86	−49,13	−43,38	−162,11	382,93	31,96	34,68	−16,89	0,45	−61,91	101,70	−4,81	17,15	−41,21	−154,89	6,05	−71,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SIT S.p.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)