Kassaflödesanalys (TTM)
SG Company S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | 6,40 | 6,02 | −54,77 | −34,91 | −53,64 | 233,69 | −12,51 | −14,30 | −518,60 | −6,85 | −7,35 | −4,82 | −5,07 | |
| % av kassaflödet | 163,29 | 655,38 | −392,04 | −27,38 | −23,70 | −16,39 | 25,61 | 22,66 | 19,64 | 383,86 | 193,10 | 122,54 | 287,80 | −584,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | −1 | −1 | −0 | −1 | −2 | −3 | −5 | −5 | −4 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | −48,28 | −93,36 | −2 617,08 | −22,68 | −29,33 | 224,58 | 36,18 | 26,57 | 106,63 | −8,47 | −9,26 | 2,54 | 2,48 | |
| % av kassaflödet | −74,17 | −144,70 | 5,42 | −21,08 | −21,67 | −22,86 | 34,73 | 47,84 | 61,24 | −590,72 | −291,97 | −181,47 | −459,16 | 1 006,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | −2 | −1 | −1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | −1 100,37 | 110,00 | 97,59 | −26,37 | −35,81 | −160,83 | −26,43 | −35,92 | −443,76 | 20,01 | 16,68 | −30,81 | −44,52 | |
| % av kassaflödet | 10,88 | −410,68 | 486,62 | 148,45 | 145,37 | 139,25 | 39,66 | 29,50 | 19,12 | 306,86 | 198,87 | 158,93 | 271,36 | −321,98 |
| Kassaflöde | −1 | −0 | 1 | 4 | 3 | 2 | −4 | −4 | −4 | 1 | 2 | 2 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | −73,49 | −277,23 | 547,69 | −24,81 | −32,99 | −313,59 | −1,12 | −1,13 | −121,42 | 85,18 | 46,00 | −59,47 | −146,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
