Kassaflödesanalys (TTM)
Safilo Group S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −3 | −7 | −10 | 4 | 17 | 10 | 4 | 6 | 9 | 22 | 34 | 41 | 48 | 51 | 54 | 65 | 76 | 83 | 90 |
| Ändring (%) | −343,03 | 111,16 | 52,64 | −136,68 | 372,61 | −39,68 | −65,77 | 78,20 | 43,88 | 134,98 | 57,44 | 20,43 | 16,96 | 6,54 | 6,14 | 20,64 | 17,11 | 8,75 | 8,04 | |
| % av kassaflödet | 6,62 | −9,66 | 353,46 | 27,90 | −32,22 | 132,67 | 101,88 | 47,97 | −91,91 | −43,00 | −149,72 | −454,85 | −795,25 | −1 696,73 | −313,58 | −182,21 | −228,02 | −277,38 | 4 767,53 | 289,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −129 | −129 | −74 | −18 | −14 | −10 | −8 | −6 | −11 | −16 | −16 | −16 | −12 | −9 | −26 | −44 | −46 | −49 | −24 | 1 |
| Ändring (%) | 0,27 | −42,99 | −75,41 | −23,07 | −29,99 | −18,47 | −22,65 | 77,31 | 43,60 | −0,11 | −0,12 | −22,34 | −28,77 | 202,02 | 66,89 | 6,05 | 5,71 | −50,70 | −102,83 | |
| % av kassaflödet | −670,26 | −403,17 | 3 984,37 | 50,68 | 122,73 | −74,86 | −77,70 | −82,66 | 157,60 | 73,59 | 108,92 | 209,92 | 236,68 | 307,54 | 161,13 | 147,22 | 161,96 | 177,84 | −1 385,79 | 2,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 149 | 169 | 81 | −6 | −2 | 2 | 3 | 3 | −7 | −17 | −19 | −22 | −31 | −40 | −40 | −40 | −47 | −55 | −55 | −56 |
| Ändring (%) | 13,05 | −51,82 | −107,57 | −66,83 | −201,47 | 34,39 | 25,59 | −290,36 | 152,53 | 15,77 | 13,62 | 41,50 | 29,33 | −0,78 | −0,78 | 18,81 | 15,83 | 0,95 | 0,94 | |
| % av kassaflödet | 777,00 | 526,93 | −4 400,65 | 17,22 | 17,98 | 15,89 | 27,19 | 46,97 | 96,15 | 78,95 | 135,44 | 296,94 | 610,02 | 1 439,15 | 247,72 | 134,56 | 165,85 | 199,56 | −3 183,81 | −180,49 |
| Kassaflöde | 19 | 32 | −2 | −36 | −11 | 13 | 10 | 7 | −7 | −21 | −14 | −7 | −5 | −3 | −16 | −30 | −29 | −27 | 2 | 31 |
| Ändring (%) | 66,70 | −105,77 | 1 833,48 | −68,23 | −214,78 | −21,44 | −27,30 | −193,00 | 207,53 | −32,51 | −48,17 | −31,12 | −45,18 | 476,46 | 82,65 | −3,60 | −3,73 | −106,33 | 1 680,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
