Kassaflödesanalys (TTM)
Rai Way S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 117 | 116 | 123 | 114 | 112 | 117 | 125 | 123 | 124 | 137 | 127 | 134 | 137 | 147 | 147 | 150 | 145 | 132 | 134 | 129 |
| Ändring (%) | −1,00 | 6,22 | −7,70 | −1,34 | 4,60 | 6,21 | −1,06 | 0,78 | 10,22 | −7,14 | 5,44 | 1,80 | 7,62 | 0,34 | 1,75 | −3,51 | −8,62 | 1,32 | −3,81 | |
| % av kassaflödet | 5 576,15 | −444,16 | −512,30 | −180,23 | −1 197,72 | 889,66 | 564,73 | 1 029,55 | 1 365,57 | 763,59 | 1 028,05 | −1 087,73 | −2 782,50 | −13 775,66 | −25 065,73 | 3 883,71 | 2 553,23 | −641,28 | −657,97 | 11 590,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −56 | −61 | −65 | −72 | −83 | −84 | −81 | −81 | −71 | −75 | −72 | −64 | −58 | −57 | −57 | −57 | −57 | −50 | −49 | −49 |
| Ändring (%) | 9,76 | 6,61 | 10,00 | 14,69 | 2,13 | −4,25 | 0,15 | −12,56 | 6,69 | −4,16 | −10,79 | −9,49 | −1,68 | −1,36 | 1,47 | −0,27 | −12,49 | −2,53 | 1,09 | |
| % av kassaflödet | −2 660,13 | 234,91 | 271,94 | 114,02 | 880,78 | −638,79 | −365,55 | −674,58 | −776,32 | −420,20 | −583,90 | 522,73 | 1 188,83 | 5 376,75 | 9 617,71 | −1 486,11 | −1 009,83 | 242,90 | 239,74 | −4 438,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −59 | −81 | −82 | −105 | −39 | −20 | −22 | −31 | −45 | −44 | −43 | −82 | −83 | −91 | −91 | −89 | −82 | −103 | −106 | −78 |
| Ändring (%) | 36,49 | 1,36 | 28,13 | −62,76 | −49,04 | 9,98 | 39,53 | 45,80 | −1,94 | −2,48 | 92,56 | 1,36 | 9,09 | 0,88 | −2,96 | −7,80 | 25,63 | 2,69 | −25,69 | |
| % av kassaflödet | −2 816,02 | 309,25 | 340,35 | 166,22 | 416,93 | −150,88 | −99,18 | −254,96 | −489,26 | −243,39 | −344,15 | 664,99 | 1 693,67 | 8 498,92 | 15 548,02 | −2 297,59 | −1 443,40 | 498,38 | 518,23 | −7 052,28 |
| Kassaflöde | 2 | −26 | −24 | −63 | −9 | 13 | 22 | 12 | 9 | 18 | 12 | −12 | −5 | −1 | −1 | 4 | 6 | −21 | −20 | 1 |
| Ändring (%) | −1 342,90 | −7,91 | 162,36 | −85,15 | −240,82 | 67,31 | −45,73 | −24,02 | 97,11 | −31,03 | −199,65 | −60,20 | −78,26 | −44,86 | −756,70 | 46,76 | −463,84 | −1,25 | −105,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
