Kassaflödesanalys (TTM)
Renovalo S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | −2 | −13 | −24 | −15 | −7 | 1 | 8 | 17 | 27 |
| Ändring (%) | −144,71 | 477,70 | 82,69 | −35,89 | −55,99 | −108,02 | 1 347,08 | 120,93 | 54,74 | |
| % av kassaflödet | 110,74 | −55,23 | −1 446,33 | 1 043,23 | 651,62 | 279,60 | −29,32 | −612,88 | 584,93 | 372,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −8 | −14 |
| Ändring (%) | −17,92 | −0,74 | −0,75 | 0,62 | 0,62 | 17,81 | 15,11 | 324,39 | 76,44 | |
| % av kassaflödet | −37,00 | −33,87 | −152,40 | 59,72 | 58,55 | 57,44 | 88,49 | 147,15 | −269,78 | −195,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 8 | 15 | 23 | 14 | 6 | −1 | −7 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 545,78 | 98,19 | 49,54 | −37,56 | −60,16 | −113,10 | 863,34 | −11,92 | −13,54 | |
| % av kassaflödet | 26,25 | 189,10 | 1 698,83 | −1 003,03 | −610,22 | −237,04 | 40,61 | 565,10 | −215,01 | −76,44 |
| Kassaflöde | 5 | 4 | 1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | 3 | 7 |
| Ändring (%) | −10,35 | −77,94 | −353,28 | 2,63 | 2,56 | −23,53 | −30,77 | −331,48 | 143,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
