Kassaflödesanalys (TTM)
Risanamento SpA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −38 | −30 | −30 | −30 | −32 | −37 | −20 | −37 | −36 | −44 | −57 | 93 | 23 | 40 | 36 | −98 | −27 |
| Ändring (%) | −22,22 | 2,60 | −0,89 | 5,80 | 16,21 | −46,95 | 90,30 | −3,69 | 22,11 | 28,68 | −263,41 | −75,58 | 77,63 | −11,54 | −375,32 | −72,08 | |
| % av kassaflödet | 863,80 | 447,13 | 825,62 | 1 987,94 | 1 554,43 | −1 528,21 | −104,55 | 9 411,56 | −866,54 | −1 146,81 | 479,94 | 68,34 | 47,63 | 97,74 | 106,75 | 99,79 | 98,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 12 | 12 | 11 | 11 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −3 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −0,20 | −10,45 | −1,09 | −114,03 | 15,68 | −5,31 | −19,50 | −5,63 | −8,01 | −26,62 | 32,91 | −33,95 | 241,85 | 19,60 | −99,87 | 8 800,00 | |
| % av kassaflödet | −279,53 | −185,66 | −299,19 | −718,97 | 74,54 | −72,94 | −8,91 | 339,20 | −30,60 | −30,51 | 7,28 | −0,84 | −1,59 | −6,28 | −9,27 | 0,00 | 1,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 11 | 16 | 18 | 31 | 41 | 40 | 38 | 42 | 49 | 46 | 44 | 26 | 4 | 1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 15,29 | 46,75 | 12,83 | 76,98 | 31,52 | −2,70 | −4,43 | 8,07 | 18,19 | −6,79 | −3,68 | −41,83 | −86,31 | −76,06 | −123,45 | 1,02 | |
| % av kassaflödet | −210,46 | −161,47 | −426,44 | −1 168,97 | −1 528,97 | 1 701,15 | 213,45 | −9 650,75 | 997,14 | 1 277,32 | −387,22 | 32,50 | 53,96 | 8,54 | 2,52 | 0,20 | 0,71 |
| Kassaflöde | −4 | −7 | −4 | −2 | −2 | 2 | 19 | −0 | 4 | 4 | −12 | 136 | 47 | 41 | 33 | −98 | −28 |
| Ändring (%) | 50,26 | −44,43 | −58,84 | 35,31 | −218,21 | 675,45 | −102,11 | −1 145,98 | −7,73 | −407,47 | −1 247,60 | −64,96 | −13,44 | −19,01 | −394,51 | −71,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
