Kassaflödesanalys (TTM)
ErreDue S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | 409,56 | −19,98 | −24,96 | −2,42 | −2,48 | 13,34 | 11,77 | 4,37 | 4,19 | 16,35 | 14,05 | 3,43 | 3,32 | |
| % av kassaflödet | 45,67 | 174,38 | 490,75 | −242,76 | 51,27 | 22,56 | 54,43 | −472,60 | −46,09 | −25,19 | −56,03 | −726,21 | 120,81 | 57,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −11 | −20 | −19 | −19 | −12 | −5 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 121,19 | 24,36 | 19,59 | 45,55 | 31,30 | 334,37 | 76,98 | −1,28 | −1,30 | −37,95 | −61,17 | −29,64 | −42,13 | |
| % av kassaflödet | −20,50 | −33,97 | −148,56 | 117,12 | −36,89 | −21,86 | −202,09 | 2 778,51 | 256,31 | 132,69 | 157,41 | 694,51 | −78,59 | −21,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −1 | −2 | −3 | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 1 | 0 | −1 | 2 | 6 |
| Ändring (%) | −172,07 | 70,43 | 41,32 | −275,35 | 157,03 | 17,16 | 14,65 | −46,53 | −87,02 | −90,40 | −941,65 | −372,80 | 136,66 | |
| % av kassaflödet | 74,82 | −40,41 | −242,19 | 225,64 | 85,63 | 99,30 | 247,66 | −2 205,91 | −110,22 | −7,50 | −1,38 | 131,70 | 57,79 | 63,29 |
| Kassaflöde | 2 | 3 | 1 | −1 | 5 | 12 | 5 | −1 | −8 | −14 | −7 | −1 | 4 | 9 |
| Ändring (%) | 33,46 | −71,57 | −251,69 | −562,06 | 121,64 | −53,02 | −112,87 | 970,14 | 90,66 | −47,70 | −91,20 | −721,75 | 116,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
