Kassaflödesanalys (TTM)
RCS MediaGroup S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 98 | 104 | 135 | 144 | 93 | 60 | 93 | 112 | 116 | 139 |
| Ändring (%) | 5,49 | 29,77 | 6,90 | −35,14 | −35,76 | 55,50 | 19,94 | 3,40 | 19,79 | |
| % av kassaflödet | 213,91 | 415,20 | 593,39 | 923,08 | −189,07 | −130,15 | −1 278,08 | −37 300,00 | 278,12 | 418,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | −0 | −6 | −11 | −81 | −82 | −22 | −20 | −20 | −25 |
| Ändring (%) | −113,04 | 1 866,67 | 83,05 | 647,22 | 1,61 | −73,78 | −8,37 | 1,52 | 26,00 | |
| % av kassaflödet | 5,00 | −1,20 | −25,99 | −69,23 | 163,36 | 177,87 | 294,52 | 6 566,67 | −48,08 | −76,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −55 | −78 | −106 | −118 | −62 | −24 | −79 | −92 | −54 | −80 |
| Ändring (%) | 43,51 | 35,16 | 10,84 | −47,19 | −61,19 | 228,22 | 16,94 | −41,51 | 48,43 | |
| % av kassaflödet | −118,91 | −314,00 | −467,40 | −753,85 | 125,71 | 52,28 | 1 083,56 | 30 833,33 | −130,05 | −242,60 |
| Kassaflöde | 46 | 25 | 23 | 16 | −49 | −46 | −7 | −0 | 42 | 33 |
| Ändring (%) | −45,65 | −9,20 | −31,28 | −416,67 | −6,68 | −84,16 | −95,89 | −13 966,67 | −20,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
