Kassaflödesanalys (TTM)
Pattern S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 19 | 18 | 14 | 11 |
| Ändring (%) | 116,08 | 11,25 | 10,11 | −27,33 | −37,62 | 47,54 | 32,22 | 4,74 | 4,53 | 57,18 | 36,38 | 26,00 | 20,64 | −5,32 | −5,62 | −19,77 | −24,64 | |
| % av kassaflödet | 28,41 | 71,17 | 143,15 | 821,25 | −269,56 | −68,59 | −157,93 | −475,23 | −100,80 | −58,61 | −79,79 | −95,96 | −252,62 | 3 414,24 | 1 178,68 | 680,23 | 1 041,07 | 8 491,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −5 | −4 | −6 | −8 | −10 | −13 | −17 | −22 | −23 | −25 | −15 | −4 | −8 | −11 | −14 | −18 |
| Ändring (%) | −1,83 | −10,43 | −11,64 | 43,28 | 30,20 | 34,10 | 25,43 | 33,72 | 25,22 | 7,83 | 7,26 | −42,20 | −73,01 | 93,19 | 48,24 | 28,69 | 22,29 | |
| % av kassaflödet | −63,98 | −72,81 | −117,92 | −542,85 | 351,32 | 186,58 | 390,47 | 1 114,65 | 301,84 | 210,27 | 196,37 | 185,75 | 224,31 | −678,31 | −477,82 | −433,11 | −1 063,23 | −14 074,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 7 | 3 | −1 | −0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | −1 | −8 | −15 | −10 | −4 | 2 | 7 |
| Ändring (%) | −35,32 | −59,32 | −145,80 | −77,36 | −341,74 | 372,18 | 78,82 | −7,50 | −8,10 | −62,94 | −169,85 | 501,33 | 83,37 | −37,48 | −59,96 | −143,53 | 329,73 | |
| % av kassaflödet | 135,57 | 101,64 | 74,77 | −178,40 | 18,24 | −17,99 | −132,55 | −539,41 | −101,04 | −51,66 | −16,58 | 10,21 | 128,31 | −2 635,92 | −600,87 | −147,11 | 122,16 | 5 682,21 |
| Kassaflöde | 8 | 7 | 4 | 1 | −2 | −4 | −3 | −1 | −6 | −10 | −12 | −14 | −6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | −13,74 | −44,69 | −80,81 | −321,39 | 145,17 | −35,92 | −56,06 | 393,82 | 79,75 | 15,46 | 13,39 | −52,14 | −108,93 | 174,25 | 63,54 | −47,58 | −90,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
