Kassaflödesanalys (TTM)
Banca Profilo S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 20 | −26 | 31 | 52 | 33 | 55 | 45 | 35 | 16 |
| Ändring (%) | −23,12 | −229,77 | −219,19 | 69,71 | −36,49 | 65,30 | −17,21 | −23,83 | −53,02 | |
| % av kassaflödet | 121,69 | −629,60 | 45,41 | 412,22 | 133,86 | 157,61 | 125,03 | 140,26 | 166,31 | 275,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −6 | −5 | −3 | −3 | −3 | −2 | −3 | −4 | −2 |
| Ändring (%) | 175,40 | −10,55 | −43,41 | 11,72 | −13,94 | −39,37 | 59,46 | 26,84 | −46,76 | |
| % av kassaflödet | −10,23 | 189,55 | 9,42 | −40,62 | −8,68 | −13,85 | −4,03 | −8,71 | −17,20 | −32,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −17 | −26 | −20 | −10 | −9 | −9 | −10 | −10 | −8 |
| Ändring (%) | 600,16 | 50,47 | −21,05 | −51,55 | −6,25 | −0,00 | 10,88 | −0,00 | −17,37 | |
| % av kassaflödet | −11,46 | 540,05 | 45,17 | −271,60 | −25,18 | −43,76 | −21,00 | −31,55 | −49,11 | −142,93 |
| Kassaflöde | 21 | −3 | −57 | 7 | 39 | 21 | 44 | 32 | 21 | 6 |
| Ändring (%) | −114,86 | 1 699,21 | −113,13 | 422,62 | −46,06 | 108,38 | −26,20 | −35,76 | −71,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
