Kassaflödesanalys (TTM)
Promotica S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | −2 | −4 | −4 | −3 | −3 | −4 | 4 | 11 | 8 |
| Ändring (%) | −238,55 | 92,42 | −10,75 | −14,67 | 7,60 | 9,92 | −192,99 | 207,54 | −25,43 | |
| % av kassaflödet | 56,13 | 194,28 | −296,48 | −1 036,76 | 461,28 | −298,37 | −126,06 | 107,05 | 302,70 | −461,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −6 | −3 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −916,98 | −47,64 | −37,96 | −61,18 | 68,74 | 40,72 | −5,08 | −5,35 | −50,33 | |
| % av kassaflödet | 27,58 | 562,84 | −233,73 | −568,13 | 115,00 | −116,65 | −63,09 | −54,69 | −47,59 | 48,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | −6 | −9 |
| Ändring (%) | 1 513,77 | 20,93 | −30,95 | −46,42 | 79,88 | 46,07 | −81,93 | −453,27 | 61,93 | |
| % av kassaflödet | 16,30 | −657,12 | 630,21 | 1 704,92 | −476,32 | 515,03 | 289,16 | 47,73 | −155,02 | 512,91 |
| Kassaflöde | 3 | −1 | 1 | 0 | −1 | 1 | 3 | 3 | 4 | −2 |
| Ändring (%) | −140,03 | −226,09 | −74,48 | −291,78 | −266,36 | 160,17 | 9,50 | 8,76 | −148,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
