Kassaflödesanalys (TTM)
Planetel S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ändring (%) | 56,88 | −1,25 | −1,26 | −67,28 | 82,12 | 45,09 | 19,33 | 11,59 | 10,39 | 12,15 | 10,83 | |
| % av kassaflödet | 39,34 | −74,48 | −113,45 | −244,79 | −726,41 | −397,81 | −339,66 | 427,75 | 321,62 | 267,71 | 842,14 | −1 159,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −15 | −15 | −16 | −9 | −8 | −7 | −7 | −7 | −7 | −10 | −13 |
| Ändring (%) | 146,69 | 3,06 | 2,97 | −43,24 | −9,07 | −9,97 | −8,65 | 5,68 | 5,37 | 36,56 | 26,77 | |
| % av kassaflödet | −55,80 | 166,13 | 264,08 | 594,24 | 3 058,46 | 836,28 | 443,05 | −427,12 | −304,12 | −241,63 | −925,57 | 1 457,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | −1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −105,94 | −492,95 | 125,45 | −1,33 | −49,57 | −98,30 | 2 679,75 | 23,22 | 18,84 | −11,54 | −13,05 | |
| % av kassaflödet | 116,46 | 8,35 | −50,63 | −249,45 | −2 232,05 | −338,47 | −3,39 | 99,37 | 82,50 | 73,93 | 183,43 | −198,14 |
| Kassaflöde | 11 | −9 | −6 | −3 | −0 | −1 | −2 | 2 | 2 | 3 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | −182,85 | −35,17 | −54,24 | −88,97 | 232,55 | 69,93 | −194,76 | 48,42 | 32,62 | −64,35 | −180,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
