Kassaflödesanalys (TTM)
Pirelli & C. S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 648 | 618 | 754 | 931 | 1 067 | 919 | 925 | 1 016 | 1 048 | 1 132 | 1 169 | 1 147 | 1 213 | 1 360 | 1 368 | 1 324 | 1 413 | 1 293 | 1 317 | 1 425 |
| Ändring (%) | −4,50 | 21,91 | 23,56 | 14,60 | −13,90 | 0,69 | 9,79 | 3,19 | 7,94 | 3,30 | −1,87 | 5,75 | 12,09 | 0,63 | −3,24 | 6,73 | −8,53 | 1,85 | 8,26 | |
| % av kassaflödet | 185,25 | 92,42 | −1 117,52 | −142,26 | −309,76 | −238,02 | 722,40 | 1 053,07 | 194,85 | −188,56 | 335,41 | 311,75 | −183,25 | −3 937,52 | −386,68 | −237,79 | 1 409,72 | 512,06 | 2 987,93 | 907,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −312 | −252 | −221 | −220 | −239 | −256 | −275 | −297 | −288 | −327 | −358 | −368 | −372 | −393 | −416 | −441 | −441 | −421 | −412 | −382 |
| Ändring (%) | −19,28 | −12,17 | −0,68 | 8,69 | 7,45 | 7,44 | 7,68 | −2,96 | 13,47 | 9,73 | 2,56 | 1,08 | 5,74 | 5,95 | 6,06 | −0,13 | −4,45 | −2,28 | −7,25 | |
| % av kassaflödet | −89,21 | −37,62 | 327,70 | 33,53 | 69,25 | 66,40 | −215,05 | −307,45 | −53,50 | 54,42 | −102,83 | −99,89 | 56,12 | 1 137,53 | 117,62 | 79,28 | −439,83 | −166,89 | −934,26 | −243,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 148 | 439 | −518 | −1 338 | −1 184 | −1 085 | −575 | −672 | −273 | −1 405 | −439 | −362 | −1 458 | −980 | −1 291 | −1 434 | −837 | −611 | −840 | −844 |
| Ändring (%) | 196,34 | −217,98 | 158,19 | −11,55 | −8,39 | −46,98 | 16,93 | −59,45 | 415,15 | −68,77 | −17,54 | 303,14 | −32,82 | 31,75 | 11,09 | −41,62 | −27,03 | 37,49 | 0,52 | |
| % av kassaflödet | 42,42 | 65,67 | 768,54 | 204,44 | 343,58 | 280,90 | −448,93 | −696,97 | −50,68 | 234,05 | −125,86 | −98,29 | 220,25 | 2 836,41 | 364,68 | 257,49 | −834,95 | −241,93 | −1 905,69 | −537,67 |
| Kassaflöde | 350 | 669 | −67 | −655 | −345 | −386 | 128 | 96 | 538 | −600 | 349 | 368 | −662 | −35 | −354 | −557 | 100 | 252 | 44 | 157 |
| Ändring (%) | 91,41 | −110,08 | 870,60 | −47,37 | 12,06 | −133,17 | −24,68 | 457,68 | −211,54 | −158,07 | 5,58 | −279,91 | −94,78 | 924,68 | 57,33 | −118,00 | 151,82 | −82,54 | 256,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
