Kassaflödesanalys (TTM)
Officina Stellare S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | 105,68 | 51,38 | −20,14 | 6,94 | 6,49 | 36,50 | 26,74 | −8,56 | −9,37 | −23,99 | −31,57 | −33,12 | −49,51 | 430,34 | 81,14 | |
| % av kassaflödet | 471,71 | 259,45 | 226,69 | −449,97 | 296,13 | 120,57 | 289,26 | 1 511,75 | −379,52 | −151,23 | −422,84 | 172,38 | 390,59 | −142,10 | −340,82 | −398,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −5 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 11,39 | 10,23 | −11,81 | 4,09 | 3,93 | 6,60 | 6,19 | −5,26 | −5,55 | 6,95 | 6,50 | 5,56 | 5,27 | 7,54 | 7,01 | |
| % av kassaflödet | −2 806,47 | −835,98 | −531,84 | 1 165,83 | −746,82 | −296,77 | −556,00 | −2 434,71 | 633,30 | 262,96 | 1 034,56 | −656,33 | −2 347,10 | 1 780,32 | 865,83 | 598,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | 3,91 | 3,76 | −38,84 | 45,30 | 31,18 | −24,45 | −32,36 | −45,24 | −82,62 | 1 083,48 | 91,55 | 3,95 | 3,80 | −38,90 | −63,68 | |
| % av kassaflödet | 2 434,76 | 676,53 | 405,15 | −615,87 | 550,69 | 276,20 | 366,74 | 1 022,96 | −153,80 | −11,75 | −511,75 | 583,95 | 2 056,44 | −1 538,12 | −424,99 | −99,73 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 1 | −0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −2 | −0 | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 273,95 | 73,26 | −140,23 | −262,49 | 161,54 | −43,10 | −75,75 | −464,22 | 127,46 | −72,82 | −267,87 | −70,48 | −238,78 | 121,12 | 54,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
