Kassaflödesanalys (TTM)
Orsero S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 51 | 38 | 53 | 52 | 61 | 55 | 63 | 58 | 53 | 55 | 57 | 70 | 70 | 75 | 52 | 51 | 54 | 50 | 60 |
| Ändring (%) | −25,75 | 39,66 | −1,57 | 16,11 | −9,16 | 13,72 | −6,82 | −9,18 | 3,51 | 4,37 | 22,43 | 0,26 | 6,93 | −30,42 | −2,27 | 6,49 | −8,27 | 19,69 | |
| % av kassaflödet | 996,42 | −236,36 | 1 201,81 | 21 580,58 | 963,76 | 378,45 | 425,49 | 671,39 | 403,25 | 397,98 | 306,10 | 191,27 | 194,64 | 354,04 | 469,30 | −2 075,15 | −367,03 | −1 061,58 | −2 156,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −11 | −20 | −22 | −18 | −33 | −35 | −46 | −49 | −31 | −109 | −67 | −65 | −63 | 15 | −16 | −21 | −27 | −26 |
| Ändring (%) | −1,54 | 82,90 | 7,43 | −14,94 | 81,72 | 4,66 | 30,55 | 8,50 | −37,15 | 249,60 | −38,54 | −2,57 | −2,98 | −124,21 | −205,78 | 32,44 | 27,33 | −3,57 | |
| % av kassaflödet | −217,20 | 68,32 | −454,90 | −8 915,70 | −291,69 | −229,14 | −237,09 | −524,11 | −376,09 | −225,38 | −580,63 | −182,11 | −180,09 | −297,20 | 137,09 | 656,11 | 144,32 | 579,46 | 948,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −35 | −43 | −29 | −30 | −36 | −7 | −13 | −4 | 10 | −10 | 70 | 33 | 31 | 9 | −56 | −37 | −48 | −27 | −36 |
| Ändring (%) | 23,53 | −33,71 | 6,46 | 18,37 | −80,06 | 81,36 | −68,41 | −332,88 | −204,55 | −799,86 | −52,47 | −7,33 | −70,30 | −715,67 | −33,70 | 27,91 | −42,80 | 32,39 | |
| % av kassaflödet | −679,22 | 268,05 | −646,91 | −12 564,88 | −572,06 | −49,31 | −88,41 | −47,30 | 72,84 | −72,62 | 374,53 | 90,85 | 85,45 | 43,17 | −506,39 | 1 519,04 | 322,71 | 582,10 | 1 307,98 |
| Kassaflöde | 5 | −16 | 4 | 0 | 6 | 15 | 15 | 9 | 13 | 14 | 19 | 37 | 36 | 21 | 11 | −2 | −15 | −5 | −3 |
| Ändring (%) | −413,03 | −127,47 | −94,52 | 2 500,00 | 131,33 | 1,15 | −40,95 | 51,21 | 4,88 | 35,70 | 95,94 | −1,48 | −41,21 | −47,51 | −122,10 | 502,11 | −68,29 | −41,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
