Kassaflödesanalys (TTM)
Monnalisa S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Ändring (%) | −46,89 | −127,11 | 468,93 | 32,31 | 24,42 | 14,50 | 12,66 | −9,82 | −10,89 | −16,80 | −20,20 | −31,11 | −42,72 | 10,71 | 13,52 | 129,64 | |
| % av kassaflödet | 70,59 | 59,82 | −69,63 | 172,68 | 377,47 | 1 350,18 | −5 299,27 | −1 099,90 | −789,76 | −584,62 | 1 561,92 | 239,19 | 215,22 | 165,16 | −117,75 | −51,44 | −161,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −0 | 1 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | −34,50 | −47,27 | −89,64 | 592,10 | 85,55 | −11,03 | −12,40 | −0,93 | −0,94 | 102,31 | 50,57 | −48,06 | −92,53 | −852,50 | 113,29 | −142,02 | |
| % av kassaflödet | 30,67 | 32,06 | 72,58 | −3,28 | −37,48 | −199,91 | 609,68 | 98,39 | 77,62 | 63,88 | −414,98 | −119,90 | −81,34 | −8,14 | −39,44 | −32,37 | 18,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −0 | −1 | −2 | −3 | −5 | −7 | −8 | −8 | −7 | −4 | −0 | −0 | −1 | −4 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | −505,72 | 178,19 | 64,05 | 109,31 | 52,22 | 33,04 | 24,83 | −7,40 | −7,99 | −47,48 | −90,40 | 34,47 | 25,63 | 600,41 | 85,72 | −3,45 | |
| % av kassaflödet | −1,25 | 8,12 | 97,04 | −69,40 | −239,99 | −1 050,26 | 4 789,58 | 1 101,51 | 812,14 | 620,74 | −1 046,94 | −19,29 | −33,88 | −57,02 | 257,19 | 183,81 | 243,26 |
| Kassaflöde | −7 | −4 | −1 | 2 | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | 0 | 2 | 1 | 1 | −2 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | −37,33 | −76,71 | −329,40 | −39,47 | −65,22 | −129,17 | 442,79 | 25,59 | 20,38 | −131,14 | 421,13 | −23,44 | −25,36 | −255,28 | 159,87 | −27,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
