Kassaflödesanalys (TTM)
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 84 | 100 | 105 | 97 | 94 | 66 | 100 | 112 | 122 | 120 | 126 | 103 |
| Ändring (%) | 18,81 | 5,48 | −7,49 | −2,98 | −29,68 | 50,53 | 12,47 | 8,08 | −1,27 | 4,82 | −18,01 | |
| % av kassaflödet | 127,25 | 263,88 | 510,81 | −557,11 | −57,21 | −189,10 | −179,34 | 834,88 | 822,44 | −1 884,94 | 204,37 | 4 050,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −57 | −9 | −145 | −284 | −176 | −71 | −37 | −32 | −52 | −62 | −57 |
| Ändring (%) | 2 244,31 | −84,91 | 1 601,96 | 95,28 | −38,15 | −59,27 | −48,88 | −13,72 | 65,98 | 19,34 | −8,01 | |
| % av kassaflödet | −3,66 | −149,66 | −41,44 | 831,46 | 171,85 | 499,62 | 128,20 | −271,27 | −213,33 | 822,00 | −101,47 | −2 256,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −10 | −76 | 30 | 35 | 74 | −84 | −62 | −75 | −74 | −2 | −43 |
| Ändring (%) | −34,67 | 648,18 | −140,04 | 14,11 | 112,68 | −213,96 | −25,90 | 20,48 | −1,60 | −97,59 | 2 314,55 | |
| % av kassaflödet | −23,59 | −26,90 | −369,37 | −174,35 | −21,06 | −210,51 | 151,14 | −463,61 | −509,12 | 1 162,94 | −2,90 | −1 694,07 |
| Kassaflöde | 66 | 38 | 21 | −17 | −165 | −35 | −56 | 13 | 15 | −6 | 62 | 3 |
| Ändring (%) | −42,71 | −45,51 | −184,82 | 844,82 | −78,73 | 58,72 | −124,16 | 9,72 | −143,08 | −1 066,79 | −95,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
