Kassaflödesanalys (TTM)
Lucisano Media Group S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 9 | 4 | 10 | 16 | 20 | 24 | 19 | 15 | 16 | 17 | 25 | 32 |
| Ändring (%) | −11,25 | 8,42 | 7,77 | −1,52 | −1,54 | −36,82 | −58,27 | 154,77 | 60,75 | 23,39 | 18,95 | −18,44 | −22,61 | 6,85 | 6,41 | 45,16 | 31,11 | |
| % av kassaflödet | 342,31 | 492,79 | 271,43 | 196,06 | 244,80 | 329,21 | −1 084,21 | −62,73 | −157,62 | −249,92 | −389,68 | −629,52 | −2 205,54 | 743,51 | 915,56 | 1 149,49 | 5 370,95 | −5 778,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −7 | −11 | −14 | −14 | −14 | −13 | −12 | −20 | −27 | −27 | −26 | −18 | −10 | −12 | −14 | −21 | −28 |
| Ändring (%) | −12,75 | 44,16 | 30,63 | 0,08 | 0,08 | −5,22 | −5,50 | 60,50 | 37,69 | −1,91 | −1,94 | −30,28 | −43,42 | 15,61 | 13,50 | 51,41 | 33,95 | |
| % av kassaflödet | −193,05 | −273,22 | −200,09 | −175,18 | −222,28 | −303,83 | 1 501,09 | 196,67 | 311,30 | 422,79 | 524,09 | 697,93 | 2 090,35 | −515,17 | −686,39 | −919,20 | −4 479,65 | 4 923,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | −1 | −2 | −3 | −2 | −2 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | 49,61 | −147,17 | 311,99 | −22,77 | −29,48 | −18,54 | −22,75 | 60,37 | 37,64 | −62,63 | −167,61 | 58,54 | 36,92 | −12,67 | −14,51 | 88,69 | 47,00 | |
| % av kassaflödet | −49,27 | −119,57 | 28,66 | 79,13 | 77,48 | 74,63 | −316,88 | −33,94 | −53,67 | −72,87 | −34,41 | 31,60 | 215,18 | −128,34 | −129,17 | −130,29 | −791,29 | 954,46 |
| Kassaflöde | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | −1 | −6 | −6 | −6 | −5 | −4 | −1 | 2 | 2 | 1 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | −38,35 | 96,84 | 49,20 | −21,13 | −26,79 | −119,19 | 621,24 | 1,40 | 1,38 | −20,87 | −26,37 | −76,72 | −329,57 | −13,23 | −15,24 | −68,93 | −221,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
