Kassaflödesanalys (TTM)
KME Group S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −10 | 8 | 26 | 45 | 64 | 64 | 63 | 83 | 103 | 118 | 133 | 110 | 87 | 88 | 90 | 114 | 139 |
| Ändring (%) | 13,12 | −176,19 | 231,25 | 76,19 | 43,24 | −1,21 | −1,23 | 31,88 | 24,17 | 14,53 | 12,69 | −17,40 | −21,07 | 1,88 | 1,85 | 27,17 | 21,37 | |
| % av kassaflödet | 32,28 | 34,29 | −31,86 | −135,20 | −303,88 | −600,95 | 171,47 | 74,00 | 79,28 | 82,90 | 123,02 | 196,86 | 383,36 | −845,95 | −347,84 | −221,91 | 1 031,64 | 221,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −18 | −36 | −55 | −75 | −65 | −56 | −75 | −95 | −78 | −60 | −24 | 12 | −2 | −15 | −30 | −44 |
| Ändring (%) | 6,43 | 3 218,96 | 96,99 | 54,81 | 35,41 | −12,70 | −14,54 | 35,15 | 26,01 | −18,40 | −22,54 | −59,62 | −147,67 | −116,86 | 693,28 | 93,11 | 48,22 | |
| % av kassaflödet | 1,85 | 1,85 | 74,94 | 189,13 | 373,51 | 698,23 | −176,07 | −65,74 | −72,18 | −76,58 | −80,98 | −89,07 | −84,79 | −113,00 | 7,69 | 38,20 | −269,67 | −70,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −19 | −14 | −9 | −4 | −0 | −9 | −18 | −3 | 12 | −2 | −16 | −63 | −110 | −113 | −115 | −74 | −34 |
| Ändring (%) | 2,86 | −27,12 | −37,21 | −48,29 | −93,40 | 2 989,04 | 96,76 | −84,31 | −537,16 | −114,88 | 772,21 | 299,06 | 74,94 | 2,06 | 2,02 | −35,32 | −54,60 | |
| % av kassaflödet | 65,62 | 63,38 | 56,33 | 45,32 | 29,89 | 2,72 | −24,31 | −20,90 | −2,66 | 9,81 | −1,89 | −23,42 | −220,34 | 1 077,70 | 443,93 | 283,70 | −670,82 | −53,85 |
| Kassaflöde | −28 | −29 | −24 | −19 | −15 | −11 | 37 | 85 | 105 | 124 | 96 | 67 | 29 | −10 | −25 | −40 | 11 | 63 |
| Ändring (%) | 6,48 | −18,00 | −21,95 | −21,61 | −27,57 | −446,22 | 128,88 | 23,09 | 18,76 | −22,83 | −29,58 | −57,59 | −135,77 | 147,77 | 59,64 | −127,36 | 465,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
