Kassaflödesanalys (TTM)
IRCE S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 5 | −10 | −31 | −22 | −16 | −6 | −1 | 17 | 18 | 32 | 34 | 32 | 51 | 38 | 39 | 30 | 16 | 12 |
| Ändring (%) | −69,75 | −296,04 | 222,61 | −29,44 | −29,21 | −61,57 | −77,34 | −1 347,15 | 3,35 | 80,41 | 7,68 | −7,90 | 61,39 | −26,19 | 3,30 | −23,80 | −47,24 | −24,82 | |
| % av kassaflödet | −889,78 | 305,84 | −830,72 | 1 049,67 | 2 165,50 | −3 762,92 | 658,50 | −405,33 | 818,30 | −348,30 | 1 139,04 | 1 285,83 | 1 200,91 | 595,78 | 5 826,63 | 482,00 | 573,28 | −5 075,00 | 451,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −2 | −2 | −3 | −4 | −8 | −10 | −10 | −13 | −13 | −13 | −13 | −13 | −14 | −16 | −24 | −31 | −33 | −35 |
| Ändring (%) | −50,07 | 8,93 | 47,13 | 16,98 | 91,55 | 24,87 | 4,13 | 32,74 | −3,05 | 2,43 | 2,85 | −2,29 | 6,50 | 15,71 | 47,65 | 28,00 | 7,26 | 5,31 | |
| % av kassaflödet | 230,27 | −130,65 | −197,19 | 113,63 | 388,69 | −1 827,51 | 1 039,11 | −2 938,76 | −631,47 | 252,13 | −468,11 | −504,72 | −500,11 | −163,72 | −2 510,06 | −296,78 | −592,96 | 10 671,75 | −1 328,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −0 | 14 | 31 | 25 | 24 | 14 | 11 | −3 | −11 | −16 | −18 | −16 | −29 | −21 | −7 | 7 | 18 | 26 |
| Ändring (%) | −98,35 | −6 381,70 | 120,76 | −18,16 | −7,45 | −41,22 | −21,59 | −125,92 | 287,12 | 50,14 | 12,67 | −13,41 | 78,89 | −26,97 | −68,48 | −205,30 | 158,88 | 47,31 | |
| % av kassaflödet | 733,95 | −13,76 | 1 197,53 | −1 035,43 | −2 477,88 | 5 628,95 | −1 506,54 | 3 208,28 | −134,63 | 214,64 | −584,13 | −689,96 | −605,85 | −333,16 | −3 223,68 | −81,36 | 133,73 | −5 808,77 | 1 011,75 |
| Kassaflöde | −2 | 2 | 1 | −3 | −1 | 0 | −1 | 0 | 2 | −5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | −0 | 3 |
| Ändring (%) | −188,00 | −27,83 | −355,32 | −65,80 | −140,74 | −319,62 | −136,82 | 517,75 | −342,82 | −155,17 | −4,61 | −1,39 | 225,31 | −92,45 | 1 148,76 | −35,94 | −105,96 | −945,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
