Kassaflödesanalys (TTM)
Interpump Group S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 277 | 281 | 281 | 286 | 286 | 257 | 232 | 190 | 174 | 204 | 230 | 267 | 317 | 333 | 349 | 365 | 361 | 357 | 347 | 325 |
| Ändring (%) | 1,25 | 0,12 | 1,61 | −0,00 | −9,98 | −9,67 | −18,02 | −8,84 | 17,41 | 12,69 | 16,40 | 18,68 | 4,79 | 5,08 | 4,52 | −1,23 | −1,03 | −2,73 | −6,38 | |
| % av kassaflödet | 181,70 | 232,38 | 176,14 | 312,88 | 95,30 | 2 964,49 | −356,49 | −182,57 | −67,64 | −1 465,86 | 1 331,03 | −1 049,80 | −2 952,41 | −733,57 | 393,00 | 2 322,58 | 1 324,84 | 461,42 | 1 026,26 | 368,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −100 | −99 | −72 | −78 | −86 | −411 | −417 | −456 | −450 | −165 | −188 | −199 | −218 | −200 | −194 | −237 | −215 | −216 | −208 | −118 |
| Ändring (%) | −0,65 | −27,19 | 8,25 | 10,61 | 376,58 | 1,42 | 9,46 | −1,36 | −63,25 | 13,73 | 5,85 | 9,64 | −8,64 | −2,77 | 21,95 | −8,93 | 0,08 | −3,53 | −43,09 | |
| % av kassaflödet | −65,24 | −81,88 | −45,13 | −85,41 | −28,77 | −4 738,38 | 639,75 | 437,47 | 175,38 | 1 189,70 | −1 090,24 | 781,93 | 2 031,52 | 440,08 | −218,14 | −1 504,03 | −790,97 | −278,56 | −614,46 | −134,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 | −56 | −48 | −116 | 98 | 157 | 115 | 155 | 13 | −53 | −22 | −88 | −104 | −175 | −65 | −114 | −114 | −65 | −102 | −107 |
| Ändring (%) | 168,33 | −13,32 | 139,17 | −184,97 | 59,91 | −26,49 | 34,19 | −91,57 | −505,68 | −58,31 | 299,58 | 18,14 | 68,12 | −62,62 | 73,36 | 0,84 | −43,52 | 58,44 | 4,92 | |
| % av kassaflödet | −13,61 | −46,13 | −30,27 | −126,56 | 32,76 | 1 810,08 | −177,13 | −148,49 | −5,08 | 380,74 | −127,89 | 346,28 | 969,47 | 386,46 | −73,64 | −721,80 | −420,35 | −83,55 | −302,70 | −121,71 |
| Kassaflöde | 153 | 121 | 160 | 91 | 300 | 9 | −65 | −104 | −257 | −14 | 17 | −25 | −11 | −45 | 89 | 16 | 27 | 77 | 34 | 88 |
| Ändring (%) | −20,83 | 32,09 | −42,80 | 228,31 | −97,11 | −851,19 | 60,07 | 146,04 | −94,58 | −224,10 | −247,58 | −57,80 | 321,74 | −296,15 | −82,31 | 73,16 | 184,17 | −56,27 | 160,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
