Kassaflödesanalys (TTM)
I.M.D. International Medical Devices S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | −5 | −4 | −2 | −2 | −1 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| Ändring (%) | −250,80 | −26,58 | −36,20 | −21,21 | −26,93 | −180,87 | 223,66 | 67,06 | 40,14 | |
| % av kassaflödet | 112,45 | 130,62 | 153,98 | 249,10 | −572,51 | −85,08 | 37,27 | 82,73 | 144,63 | 212,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 1 278,84 | 17,52 | 14,91 | 76,47 | 43,33 | 33,07 | 24,85 | −8,77 | −9,61 | |
| % av kassaflödet | −1,06 | 11,24 | 21,22 | 61,82 | −318,25 | −92,77 | −66,88 | −57,26 | −54,66 | −51,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | −2 |
| Ändring (%) | −576,99 | 11,87 | 10,61 | 61,02 | 37,90 | −13,90 | −16,14 | −87,14 | −677,41 | |
| % av kassaflödet | −11,39 | −41,87 | −75,20 | −210,92 | 990,76 | 277,85 | 129,60 | 74,53 | 10,03 | −60,75 |
| Kassaflöde | 3 | −4 | −2 | −1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ändring (%) | −229,83 | −37,72 | −60,56 | −134,28 | 391,72 | 84,59 | 45,82 | −4,44 | −4,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
