Kassaflödesanalys (TTM)
ILPRA S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | −1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Ändring (%) | 162,38 | 31,64 | 24,03 | −10,64 | −11,91 | −22,48 | −29,01 | 21,10 | 17,43 | −40,30 | −67,50 | −80,99 | −426,10 | −204,34 | 195,84 | 134,69 | 57,39 | |
| % av kassaflödet | 67,18 | 82,93 | 103,57 | 122,21 | 121,95 | 121,61 | 113,33 | 100,85 | 175,45 | 365,71 | 254,95 | 99,57 | −26,95 | 25,67 | −22,74 | −58,45 | −234,17 | −1 258,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −4 | −9 | −14 | −14 | −14 | −9 | −4 | −7 | −9 |
| Ändring (%) | −1,15 | −15,08 | −17,76 | 18,39 | 15,53 | 97,07 | 49,26 | 6,17 | 5,81 | 124,04 | 55,37 | 3,58 | 3,46 | −36,31 | −57,01 | 65,03 | 39,40 | |
| % av kassaflödet | −39,21 | −18,23 | −14,69 | −11,49 | −15,20 | −19,87 | −47,08 | −88,09 | −134,35 | −252,33 | −660,12 | −1 232,23 | 1 817,38 | 549,16 | 296,99 | 110,93 | 312,51 | 1 486,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 1 | −1 | −0 | −0 | 1 | 3 | 1 | −1 | 6 | 13 | 11 | 10 | 3 | −3 | −2 | 0 |
| Ändring (%) | 9,32 | −66,81 | −201,34 | −43,58 | −77,24 | −1 424,11 | 107,55 | −69,61 | −229,02 | −621,78 | 119,17 | −9,38 | −10,35 | −66,75 | −200,79 | −54,54 | −119,96 | |
| % av kassaflödet | 68,65 | 35,31 | 11,12 | −10,72 | −6,75 | −1,74 | 27,69 | 72,03 | 31,45 | −72,03 | 438,83 | 1 155,52 | −1 490,94 | −390,38 | −110,20 | 96,52 | 74,90 | −51,03 |
| Kassaflöde | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | −1 | −3 | −3 | −4 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 112,57 | 5,40 | 5,12 | −10,45 | −11,67 | −16,82 | −20,22 | −30,39 | −43,66 | −14,36 | −16,77 | −170,23 | 242,38 | 17,77 | 15,09 | −41,42 | −70,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
