Kassaflödesanalys (TTM)
Iniziative Bresciane S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 16 | 16 | 15 |
| Ändring (%) | −23,89 | −17,17 | −20,73 | 36,27 | 26,62 | −7,72 | −8,36 | −13,20 | −15,21 | −25,55 | −34,33 | 152,22 | 60,35 | 35,65 | 26,28 | −12,50 | −4,03 | −4,20 | |
| % av kassaflödet | 114,69 | 43,82 | 67,63 | 391,26 | 225,24 | 180,78 | 64,09 | 36,35 | 98,01 | −75,09 | −37,72 | −18,69 | −65,20 | −148,48 | −243,00 | −386,71 | −281,50 | −645,45 | 1 588,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −16 | −20 | −25 | −28 | −31 | −27 | −23 | −21 | −20 | −17 | −14 | −13 | −12 | −14 | −16 | −10 | −9 | −7 |
| Ändring (%) | 33,70 | 27,90 | 21,81 | 13,24 | 11,69 | −13,39 | −15,46 | −6,95 | −7,47 | −13,99 | −16,27 | −6,66 | −7,14 | 12,93 | 11,45 | −34,95 | −15,72 | −18,65 | |
| % av kassaflödet | −133,18 | −89,39 | −213,01 | −1 893,69 | −905,86 | −641,34 | −213,40 | −111,66 | −322,76 | 269,84 | 156,60 | 98,94 | 127,70 | 168,43 | 229,48 | 322,31 | 174,43 | 351,24 | −734,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 26 | 23 | 21 | 24 | 27 | 32 | 36 | 22 | 7 | 2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −12 | −10 | −7 |
| Ändring (%) | 144,71 | −9,52 | −10,52 | 15,32 | 13,28 | 15,77 | 13,62 | −40,37 | −67,71 | −70,47 | −238,62 | 37,27 | 27,15 | 20,74 | 17,17 | 70,92 | −20,32 | −25,50 | |
| % av kassaflödet | 118,49 | 145,57 | 245,38 | 1 602,43 | 780,63 | 560,56 | 249,31 | 175,31 | 324,75 | −94,75 | −18,88 | 19,75 | 37,49 | 67,70 | 98,62 | 145,63 | 207,07 | 394,21 | −754,69 |
| Kassaflöde | 9 | 18 | 10 | 1 | 3 | 5 | 13 | 21 | 7 | −7 | −11 | −14 | −10 | −7 | −6 | −5 | −6 | −2 | 1 |
| Ändring (%) | 99,19 | −46,32 | −86,30 | 136,72 | 57,76 | 160,30 | 61,58 | −67,81 | −210,67 | 48,20 | 32,52 | −27,68 | −29,59 | −17,11 | −20,65 | 20,20 | −58,14 | −138,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
